有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL LTN 01/01/16	国債証券	151,252,400	91.40	91.78	-	51.19%
	ブラジル			138,258,104	138,834,577	2016/1/1
2	BRAZIL LTN 07/01/15	国債証券	127,982,800	97.39	97.93	-	46.21%
	ブラジル			124,651,407	125,336,115	2015/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.40%
合計	97.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。