有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL LTN 07/01/15	国債証券	171,004,800	92.49	92.87	-	55.36%
	ブラジル			158,169,179	158,815,577	2015/7/1
2	BRAZIL LTN 01/01/15	国債証券	122,341,200	97.65	98.18	-	41.87%
	ブラジル			119,472,298	120,121,930	2015/1/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.22%
合計	97.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。