有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL LTN 01/01/18	国債証券	200,440,800	93.72	94.10	-	61.10%
	ブラジル			187,867,148	188,620,806	2018/1/1
2	BRAZIL LTN 07/01/17	国債証券	112,093,200	97.87	98.25	-	35.68%
	ブラジル			109,714,582	110,132,689	2017/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
国債証券	96.78%
合計	96.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。