有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 8月10日現在) | 第5期 (平成26年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 199 | - |
| コール・ローン | 84,728,791 | 66,733,440 |
| 社債券 | 2,385,600,000 | 4,454,725,000 |
| 未収利息 | 360 | 384 |
| 流動資産合計 | 2,470,329,350 | 4,521,458,824 |
| 資産合計 | 2,470,329,350 | 4,521,458,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 856,923 | 962,302 |
| 未払委託者報酬 | 15,424,484 | 17,321,396 |
| その他未払費用 | 1,055,070 | 1,010,421 |
| 流動負債合計 | 17,336,477 | 19,294,119 |
| 負債合計 | 17,336,477 | 19,294,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,861,500,000 | 3,676,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △408,507,127 | 825,864,705 |
| 元本等合計 | 2,452,992,873 | 4,502,164,705 |
| 純資産合計 | 2,452,992,873 | 4,502,164,705 |
| 負債純資産合計 | 2,470,329,350 | 4,521,458,824 |
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