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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 8月10日現在) | 第12期 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32 | 38 |
| コール・ローン | 925,689,417 | 2,002,355,120 |
| 派生商品評価勘定 | 57,022,296 | 297,835,705 |
| 現先取引勘定 | 3,600,000,000 | 5,290,000,000 |
| 未収入金 | 733,065 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,550,416,912 | 1,792,591,881 |
| 流動資産合計 | 6,133,861,722 | 9,382,782,744 |
| 資産合計 | 6,133,861,722 | 9,382,782,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,095,076 | 1,220,696 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,409 | 2,322,952 |
| 未払委託者報酬 | 24,217,262 | 41,813,183 |
| 未払利息 | 23,110 | 1,774 |
| その他未払費用 | 3,977,643 | 2,092,442 |
| 流動負債合計 | 103,658,500 | 47,451,047 |
| 負債合計 | 103,658,500 | 47,451,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,121,530,000 | 4,218,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,908,673,222 | 5,116,801,697 |
| 元本等合計 | 6,030,203,222 | 9,335,331,697 |
| 純資産合計 | 6,030,203,222 | 9,335,331,697 |
| 負債純資産合計 | 6,133,861,722 | 9,382,782,744 |
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