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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 8月10日現在) | 第16期 (2025年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,390,712,668 | 7,717,838,589 |
| コール・ローン | 479,548,506 | 387,331,684 |
| 国債証券 | 56,194,336,976 | 38,114,757,845 |
| 未収利息 | 6,250 | 15,582 |
| 差入委託証拠金 | 21,716,845,154 | 18,111,554,759 |
| 流動資産合計 | 85,781,449,554 | 64,331,498,459 |
| 資産合計 | 85,781,449,554 | 64,331,498,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,907,905,267 | 1,466,036,045 |
| 未払金 | 4,363,099,886 | - |
| 未払収益分配金 | 1,244,253,000 | 2,315,083,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,385,413 | 17,670,662 |
| 未払委託者報酬 | 330,937,361 | 318,071,728 |
| その他未払費用 | 16,794,194 | 15,745,814 |
| 流動負債合計 | 7,881,375,121 | 4,132,607,249 |
| 負債合計 | 7,881,375,121 | 4,132,607,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,174,130,000 | 17,682,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,725,944,433 | 42,516,761,210 |
| (分配準備積立金) | 4,641,563 | 10,863,786 |
| 元本等合計 | 77,900,074,433 | 60,198,891,210 |
| 純資産合計 | 77,900,074,433 | 60,198,891,210 |
| 負債純資産合計 | 85,781,449,554 | 64,331,498,459 |
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