有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 8月10日現在) | 第11期 (2020年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 32 |
| コール・ローン | 817,407,995 | 925,689,417 |
| 国債証券 | 3,580,740,238 | - |
| 派生商品評価勘定 | 51,526 | 57,022,296 |
| 現先取引勘定 | - | 3,600,000,000 |
| 未収入金 | - | 733,065 |
| 差入委託証拠金 | 1,191,302,242 | 1,550,416,912 |
| 流動資産合計 | 5,589,502,001 | 6,133,861,722 |
| 資産合計 | 5,589,502,001 | 6,133,861,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 284,383,509 | 74,095,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,192 | 1,345,409 |
| 未払委託者報酬 | 28,317,582 | 24,217,262 |
| 未払利息 | 1,694 | 23,110 |
| その他未払費用 | 1,408,423 | 3,977,643 |
| 流動負債合計 | 315,684,400 | 103,658,500 |
| 負債合計 | 315,684,400 | 103,658,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,471,630,000 | 4,121,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,802,187,601 | 1,908,673,222 |
| 元本等合計 | 5,273,817,601 | 6,030,203,222 |
| 純資産合計 | 5,273,817,601 | 6,030,203,222 |
| 負債純資産合計 | 5,589,502,001 | 6,133,861,722 |
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