有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 8月10日現在) | 第6期 (平成27年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 248 |
| コール・ローン | 66,733,440 | 46,288,843 |
| 社債券 | 4,454,725,000 | 5,217,023,000 |
| 未収入金 | - | 1,179,606,000 |
| 未収利息 | 384 | 86 |
| 流動資産合計 | 4,521,458,824 | 6,442,918,177 |
| 資産合計 | 4,521,458,824 | 6,442,918,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,158,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 962,302 | 1,371,686 |
| 未払委託者報酬 | 17,321,396 | 24,690,377 |
| その他未払費用 | 1,010,421 | 3,646,424 |
| 流動負債合計 | 19,294,119 | 1,188,548,487 |
| 負債合計 | 19,294,119 | 1,188,548,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,676,300,000 | 3,288,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 825,864,705 | 1,966,069,690 |
| 元本等合計 | 4,502,164,705 | 5,254,369,690 |
| 純資産合計 | 4,502,164,705 | 5,254,369,690 |
| 負債純資産合計 | 4,521,458,824 | 6,442,918,177 |
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