有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 8月10日現在) | 第10期 (2019年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,254,217,820 | 817,407,995 |
| 国債証券 | 1,097,553,400 | 3,580,740,238 |
| 派生商品評価勘定 | 244,898,874 | 51,526 |
| 現先取引勘定 | 2,600,585,400 | - |
| 差入委託証拠金 | 923,831,499 | 1,191,302,242 |
| 流動資産合計 | 6,121,086,993 | 5,589,502,001 |
| 資産合計 | 6,121,086,993 | 5,589,502,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 284,383,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,785 | 1,573,192 |
| 未払委託者報酬 | 26,492,071 | 28,317,582 |
| 未払利息 | 1,705 | 1,694 |
| その他未払費用 | 1,348,643 | 1,408,423 |
| 流動負債合計 | 29,314,204 | 315,684,400 |
| 負債合計 | 29,314,204 | 315,684,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,579,300,000 | 3,471,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,512,472,789 | 1,802,187,601 |
| 元本等合計 | 6,091,772,789 | 5,273,817,601 |
| 純資産合計 | 6,091,772,789 | 5,273,817,601 |
| 負債純資産合計 | 6,121,086,993 | 5,589,502,001 |
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