有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 8月10日現在) | 第8期 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,498,329,068 | 45,431,510 |
| 社債券 | 4,081,741,000 | 5,161,015,000 |
| 流動資産合計 | 5,580,070,068 | 5,206,446,510 |
| 資産合計 | 5,580,070,068 | 5,206,446,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,442,750,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,063,149 | 1,319,049 |
| 未払委託者報酬 | 19,136,702 | 23,742,856 |
| 未払利息 | 2,110 | 43 |
| その他未払費用 | 3,486,798 | 1,197,642 |
| 流動負債合計 | 1,466,438,759 | 26,259,590 |
| 負債合計 | 1,466,438,759 | 26,259,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,288,300,000 | 3,288,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 825,331,309 | 1,891,886,920 |
| 元本等合計 | 4,113,631,309 | 5,180,186,920 |
| 純資産合計 | 4,113,631,309 | 5,180,186,920 |
| 負債純資産合計 | 5,580,070,068 | 5,206,446,510 |
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