有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 8月10日現在) | 第15期 (2024年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50 | 7,390,712,668 |
| コール・ローン | 9,275,830,389 | 479,548,506 |
| 国債証券 | - | 56,194,336,976 |
| 派生商品評価勘定 | 642,637,585 | - |
| 現先取引勘定 | 21,380,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 6,250 |
| 差入委託証拠金 | 7,853,555,454 | 21,716,845,154 |
| 流動資産合計 | 39,152,023,478 | 85,781,449,554 |
| 資産合計 | 39,152,023,478 | 85,781,449,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 727,279,155 | 1,907,905,267 |
| 未払金 | - | 4,363,099,886 |
| 未払収益分配金 | - | 1,244,253,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,954,854 | 18,385,413 |
| 未払委託者報酬 | 125,187,374 | 330,937,361 |
| 未払利息 | 16,650 | - |
| その他未払費用 | 6,399,436 | 16,794,194 |
| 流動負債合計 | 865,837,469 | 7,881,375,121 |
| 負債合計 | 865,837,469 | 7,881,375,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,279,230,000 | 21,174,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,006,956,009 | 56,725,944,433 |
| (分配準備積立金) | - | 4,641,563 |
| 元本等合計 | 38,286,186,009 | 77,900,074,433 |
| 純資産合計 | 38,286,186,009 | 77,900,074,433 |
| 負債純資産合計 | 39,152,023,478 | 85,781,449,554 |
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