有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
① 【純資産の推移】
平成27年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第21期(平成17年8月23日) | 7,511,889,201 | (同左) | 0.7385 | (同左) |
| 第22期(平成18年2月23日) | 9,016,856,494 | 9,423,480,340 | 1.1067 | 1.1566 |
| 第23期(平成18年8月23日) | 7,403,115,765 | 7,532,729,529 | 1.1348 | 1.1547 |
| 第24期(平成19年2月23日) | 7,262,142,048 | 7,577,721,765 | 1.1466 | 1.1964 |
| 第25期(平成19年8月23日) | 6,092,640,478 | (同左) | 0.9730 | (同左) |
| 第26期(平成20年2月25日) | 6,363,678,578 | 6,869,212,567 | 1.2577 | 1.3576 |
| 第27期(平成20年8月25日) | 3,774,241,281 | (同左) | 0.7585 | (同左) |
| 第28期(平成21年2月23日) | 5,399,686,351 | (同左) | 0.8792 | (同左) |
| 第29期(平成21年8月24日) | 4,586,716,318 | (同左) | 0.8610 | (同左) |
| 第30期(平成22年2月23日) | 6,339,863,660 | (同左) | 0.9914 | (同左) |
| 第31期(平成22年8月23日) | 4,378,072,370 | 4,713,292,300 | 1.0448 | 1.1248 |
| 第32期(平成23年2月23日) | 3,932,215,881 | 4,357,955,642 | 1.0622 | 1.1772 |
| 第33期(平成23年8月23日) | 4,448,023,506 | 4,636,960,980 | 1.0594 | 1.1044 |
| 第34期(平成24年2月23日) | 4,183,034,915 | (同左) | 0.9552 | (同左) |
| 第35期(平成24年8月23日) | 2,889,896,823 | (同左) | 0.7454 | (同左) |
| 第36期(平成25年2月25日) | 2,598,409,210 | (同左) | 0.6288 | (同左) |
| 第37期(平成25年8月23日) | 2,107,443,068 | (同左) | 0.5139 | (同左) |
| 第38期(平成26年2月24日) | 2,617,270,912 | (同左) | 0.4927 | (同左) |
| 第39期(平成26年8月25日) | 2,294,778,967 | (同左) | 0.4745 | (同左) |
| 第40期(平成27年2月23日) | 1,972,732,208 | (同左) | 0.3987 | (同左) |
| 平成26年3月末現在 | 2,234,932,255 | ― | 0.4439 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 2,226,430,079 | ― | 0.4489 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 2,051,403,623 | ― | 0.4169 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 2,466,595,901 | ― | 0.4681 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 2,447,157,465 | ― | 0.4861 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 2,298,355,713 | ― | 0.4772 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 1,930,354,463 | ― | 0.4072 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 1,704,475,968 | ― | 0.3515 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 1,958,496,539 | ― | 0.3831 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 1,826,974,032 | ― | 0.3607 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 2,093,810,484 | ― | 0.4172 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 2,028,014,176 | ― | 0.4100 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 1,833,484,142 | ― | 0.3718 | ― |
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