有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2024/08/24-2025/02/25)
①【純資産の推移】
2025年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第41期(2015年8月24日) | 1,815,599,740 | (同左) | 0.3266 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 2,720,506,510 | (同左) | 0.3913 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 29,214,318,477 | (同左) | 0.5728 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 30,337,496,916 | (同左) | 0.4857 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 25,097,132,357 | (同左) | 0.4244 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 19,361,935,818 | (同左) | 0.3821 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 13,912,893,090 | (同左) | 0.3315 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 16,731,046,955 | (同左) | 0.3952 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 17,957,255,441 | (同左) | 0.4733 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 22,639,110,372 | (同左) | 0.5100 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 21,333,290,101 | (同左) | 0.6763 | (同左) |
| 第52期(2021年2月24日) | 16,664,676,865 | (同左) | 0.5208 | (同左) |
| 第53期(2021年8月23日) | 13,591,075,122 | (同左) | 0.4903 | (同左) |
| 第54期(2022年2月24日) | 12,680,459,971 | (同左) | 0.5441 | (同左) |
| 第55期(2022年8月23日) | 9,122,535,468 | (同左) | 0.3814 | (同左) |
| 第56期(2023年2月24日) | 10,252,107,215 | (同左) | 0.4215 | (同左) |
| 第57期(2023年8月23日) | 8,772,398,530 | (同左) | 0.4177 | (同左) |
| 第58期(2024年2月26日) | 7,250,880,044 | (同左) | 0.3765 | (同左) |
| 第59期(2024年8月23日) | 8,225,421,706 | (同左) | 0.5497 | (同左) |
| 第60期(2025年2月25日) | 7,756,376,071 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 2024年2月末現在 | 7,075,516,000 | ― | 0.3683 | ― |
| 2024年3月末現在 | 8,731,070,449 | ― | 0.4506 | ― |
| 2024年4月末現在 | 8,683,069,404 | ― | 0.4901 | ― |
| 2024年5月末現在 | 8,294,079,499 | ― | 0.4975 | ― |
| 2024年6月末現在 | 7,700,161,843 | ― | 0.4772 | ― |
| 2024年7月末現在 | 7,918,713,228 | ― | 0.5177 | ― |
| 2024年8月末現在 | 8,055,131,419 | ― | 0.5440 | ― |
| 2024年9月末現在 | 8,274,795,675 | ― | 0.5648 | ― |
| 2024年10月末現在 | 8,558,441,742 | ― | 0.6026 | ― |
| 2024年11月末現在 | 7,625,171,165 | ― | 0.5463 | ― |
| 2024年12月末現在 | 6,883,721,557 | ― | 0.5186 | ― |
| 2025年1月末現在 | 7,697,191,236 | ― | 0.5854 | ― |
| 2025年2月末現在 | 7,607,994,333 | ― | 0.5900 | ― |
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