有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
①【純資産の推移】
2022年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第35期(2012年8月23日) | 2,889,896,823 | (同左) | 0.7454 | (同左) |
| 第36期(2013年2月25日) | 2,598,409,210 | (同左) | 0.6288 | (同左) |
| 第37期(2013年8月23日) | 2,107,443,068 | (同左) | 0.5139 | (同左) |
| 第38期(2014年2月24日) | 2,617,270,912 | (同左) | 0.4927 | (同左) |
| 第39期(2014年8月25日) | 2,294,778,967 | (同左) | 0.4745 | (同左) |
| 第40期(2015年2月23日) | 1,972,732,208 | (同左) | 0.3987 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 1,815,599,740 | (同左) | 0.3266 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 2,720,506,510 | (同左) | 0.3913 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 29,214,318,477 | (同左) | 0.5728 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 30,337,496,916 | (同左) | 0.4857 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 25,097,132,357 | (同左) | 0.4244 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 19,361,935,818 | (同左) | 0.3821 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 13,912,893,090 | (同左) | 0.3315 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 16,731,046,955 | (同左) | 0.3952 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 17,957,255,441 | (同左) | 0.4733 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 22,639,110,372 | (同左) | 0.5100 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 21,333,290,101 | (同左) | 0.6763 | (同左) |
| 第52期(2021年2月24日) | 16,664,676,865 | (同左) | 0.5208 | (同左) |
| 第53期(2021年8月23日) | 13,591,075,122 | (同左) | 0.4903 | (同左) |
| 第54期(2022年2月24日) | 12,680,459,971 | (同左) | 0.5441 | (同左) |
| 2021年3月末現在 | 15,681,685,807 | ― | 0.5011 | ― |
| 2021年4月末現在 | 16,266,258,521 | ― | 0.5374 | ― |
| 2021年5月末現在 | 17,492,695,784 | ― | 0.5867 | ― |
| 2021年6月末現在 | 15,030,638,429 | ― | 0.5130 | ― |
| 2021年7月末現在 | 15,061,939,471 | ― | 0.5384 | ― |
| 2021年8月末現在 | 14,013,130,365 | ― | 0.5060 | ― |
| 2021年9月末現在 | 12,272,716,814 | ― | 0.4583 | ― |
| 2021年10月末現在 | 13,366,066,119 | ― | 0.5153 | ― |
| 2021年11月末現在 | 12,857,933,555 | ― | 0.5136 | ― |
| 2021年12月末現在 | 11,912,955,795 | ― | 0.5076 | ― |
| 2022年1月末現在 | 11,023,857,217 | ― | 0.4716 | ― |
| 2022年2月末現在 | 12,493,163,085 | ― | 0.5370 | ― |
| 2022年3月末現在 | 12,524,685,478 | ― | 0.5494 | ― |
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