有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
2020年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第31期(2010年8月23日) | 4,378,072,370 | 4,713,292,300 | 1.0448 | 1.1248 |
| 第32期(2011年2月23日) | 3,932,215,881 | 4,357,955,642 | 1.0622 | 1.1772 |
| 第33期(2011年8月23日) | 4,448,023,506 | 4,636,960,980 | 1.0594 | 1.1044 |
| 第34期(2012年2月23日) | 4,183,034,915 | (同左) | 0.9552 | (同左) |
| 第35期(2012年8月23日) | 2,889,896,823 | (同左) | 0.7454 | (同左) |
| 第36期(2013年2月25日) | 2,598,409,210 | (同左) | 0.6288 | (同左) |
| 第37期(2013年8月23日) | 2,107,443,068 | (同左) | 0.5139 | (同左) |
| 第38期(2014年2月24日) | 2,617,270,912 | (同左) | 0.4927 | (同左) |
| 第39期(2014年8月25日) | 2,294,778,967 | (同左) | 0.4745 | (同左) |
| 第40期(2015年2月23日) | 1,972,732,208 | (同左) | 0.3987 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 1,815,599,740 | (同左) | 0.3266 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 2,720,506,510 | (同左) | 0.3913 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 29,214,318,477 | (同左) | 0.5728 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 30,337,496,916 | (同左) | 0.4857 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 25,097,132,357 | (同左) | 0.4244 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 19,361,935,818 | (同左) | 0.3821 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 13,912,893,090 | (同左) | 0.3315 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 16,731,046,955 | (同左) | 0.3952 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 17,957,255,441 | (同左) | 0.4733 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 22,639,110,372 | (同左) | 0.5100 | (同左) |
| 2019年3月末現在 | 16,492,369,580 | ― | 0.3866 | ― |
| 2019年4月末現在 | 15,459,890,762 | ― | 0.3573 | ― |
| 2019年5月末現在 | 15,531,404,242 | ― | 0.3635 | ― |
| 2019年6月末現在 | 16,565,276,601 | ― | 0.4277 | ― |
| 2019年7月末現在 | 18,346,206,690 | ― | 0.4617 | ― |
| 2019年8月末現在 | 18,837,573,989 | ― | 0.4940 | ― |
| 2019年9月末現在 | 16,998,525,669 | ― | 0.4581 | ― |
| 2019年10月末現在 | 17,296,295,875 | ― | 0.4432 | ― |
| 2019年11月末現在 | 17,639,881,894 | ― | 0.4317 | ― |
| 2019年12月末現在 | 19,311,024,897 | ― | 0.4564 | ― |
| 2020年1月末現在 | 21,021,210,025 | ― | 0.4705 | ― |
| 2020年2月末現在 | 20,372,422,646 | ― | 0.4754 | ― |
| 2020年3月末現在 | 17,430,359,314 | ― | 0.4226 | ― |
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