有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

【提出】: 2019/05/24 9:07
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】
2019年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29期(2009年8月24日)	4,586,716,318	(同左)	0.8610	(同左)
第30期(2010年2月23日)	6,339,863,660	(同左)	0.9914	(同左)
第31期(2010年8月23日)	4,378,072,370	4,713,292,300	1.0448	1.1248
第32期(2011年2月23日)	3,932,215,881	4,357,955,642	1.0622	1.1772
第33期(2011年8月23日)	4,448,023,506	4,636,960,980	1.0594	1.1044
第34期(2012年2月23日)	4,183,034,915	(同左)	0.9552	(同左)
第35期(2012年8月23日)	2,889,896,823	(同左)	0.7454	(同左)
第36期(2013年2月25日)	2,598,409,210	(同左)	0.6288	(同左)
第37期(2013年8月23日)	2,107,443,068	(同左)	0.5139	(同左)
第38期(2014年2月24日)	2,617,270,912	(同左)	0.4927	(同左)
第39期(2014年8月25日)	2,294,778,967	(同左)	0.4745	(同左)
第40期(2015年2月23日)	1,972,732,208	(同左)	0.3987	(同左)
第41期(2015年8月24日)	1,815,599,740	(同左)	0.3266	(同左)
第42期(2016年2月23日)	2,720,506,510	(同左)	0.3913	(同左)
第43期(2016年8月23日)	29,214,318,477	(同左)	0.5728	(同左)
第44期(2017年2月23日)	30,337,496,916	(同左)	0.4857	(同左)
第45期(2017年8月23日)	25,097,132,357	(同左)	0.4244	(同左)
第46期(2018年2月23日)	19,361,935,818	(同左)	0.3821	(同左)
第47期(2018年8月23日)	13,912,893,090	(同左)	0.3315	(同左)
第48期(2019年2月25日)	16,731,046,955	(同左)	0.3952	(同左)
2018年3月末現在	19,118,298,229	―	0.3807	―
2018年4月末現在	18,968,707,918	―	0.3885	―
2018年5月末現在	17,419,499,272	―	0.3819	―
2018年6月末現在	16,955,413,361	―	0.3815	―
2018年7月末現在	15,909,339,175	―	0.3681	―
2018年8月末現在	13,466,682,288	―	0.3248	―
2018年9月末現在	13,068,792,523	―	0.3242	―
2018年10月末現在	13,161,572,484	―	0.3335	―
2018年11月末現在	12,883,111,071	―	0.3300	―
2018年12月末現在	14,223,334,220	―	0.3648	―
2019年1月末現在	15,326,427,638	―	0.3765	―
2019年2月末現在	16,064,596,720	―	0.3783	―
2019年3月末現在	16,492,369,580	―	0.3866	―

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