有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
①【純資産の推移】
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第26期(2008年2月25日) | 6,363,678,578 | 6,869,212,567 | 1.2577 | 1.3576 |
| 第27期(2008年8月25日) | 3,774,241,281 | (同左) | 0.7585 | (同左) |
| 第28期(2009年2月23日) | 5,399,686,351 | (同左) | 0.8792 | (同左) |
| 第29期(2009年8月24日) | 4,586,716,318 | (同左) | 0.8610 | (同左) |
| 第30期(2010年2月23日) | 6,339,863,660 | (同左) | 0.9914 | (同左) |
| 第31期(2010年8月23日) | 4,378,072,370 | 4,713,292,300 | 1.0448 | 1.1248 |
| 第32期(2011年2月23日) | 3,932,215,881 | 4,357,955,642 | 1.0622 | 1.1772 |
| 第33期(2011年8月23日) | 4,448,023,506 | 4,636,960,980 | 1.0594 | 1.1044 |
| 第34期(2012年2月23日) | 4,183,034,915 | (同左) | 0.9552 | (同左) |
| 第35期(2012年8月23日) | 2,889,896,823 | (同左) | 0.7454 | (同左) |
| 第36期(2013年2月25日) | 2,598,409,210 | (同左) | 0.6288 | (同左) |
| 第37期(2013年8月23日) | 2,107,443,068 | (同左) | 0.5139 | (同左) |
| 第38期(2014年2月24日) | 2,617,270,912 | (同左) | 0.4927 | (同左) |
| 第39期(2014年8月25日) | 2,294,778,967 | (同左) | 0.4745 | (同左) |
| 第40期(2015年2月23日) | 1,972,732,208 | (同左) | 0.3987 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 1,815,599,740 | (同左) | 0.3266 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 2,720,506,510 | (同左) | 0.3913 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 29,214,318,477 | (同左) | 0.5728 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 30,337,496,916 | (同左) | 0.4857 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 25,097,132,357 | (同左) | 0.4244 | (同左) |
| 2016年9月末現在 | 28,164,629,057 | ― | 0.5337 | ― |
| 2016年10月末現在 | 26,896,428,602 | ― | 0.4906 | ― |
| 2016年11月末現在 | 23,308,282,510 | ― | 0.4272 | ― |
| 2016年12月末現在 | 26,363,613,999 | ― | 0.4341 | ― |
| 2017年1月末現在 | 29,720,369,086 | ― | 0.4574 | ― |
| 2017年2月末現在 | 28,697,083,502 | ― | 0.4617 | ― |
| 2017年3月末現在 | 28,660,320,053 | ― | 0.4587 | ― |
| 2017年4月末現在 | 27,847,123,208 | ― | 0.4459 | ― |
| 2017年5月末現在 | 27,687,613,090 | ― | 0.4539 | ― |
| 2017年6月末現在 | 26,015,394,991 | ― | 0.4289 | ― |
| 2017年7月末現在 | 25,469,460,722 | ― | 0.4218 | ― |
| 2017年8月末現在 | 26,132,982,527 | ― | 0.4449 | ― |
| 2017年9月末現在 | 24,749,496,640 | ― | 0.4242 | ― |
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