有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2025/08/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第43期(2016年8月23日) | 29,214,318,477 | (同左) | 0.5728 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 30,337,496,916 | (同左) | 0.4857 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 25,097,132,357 | (同左) | 0.4244 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 19,361,935,818 | (同左) | 0.3821 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 13,912,893,090 | (同左) | 0.3315 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 16,731,046,955 | (同左) | 0.3952 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 17,957,255,441 | (同左) | 0.4733 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 22,639,110,372 | (同左) | 0.5100 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 21,333,290,101 | (同左) | 0.6763 | (同左) |
| 第52期(2021年2月24日) | 16,664,676,865 | (同左) | 0.5208 | (同左) |
| 第53期(2021年8月23日) | 13,591,075,122 | (同左) | 0.4903 | (同左) |
| 第54期(2022年2月24日) | 12,680,459,971 | (同左) | 0.5441 | (同左) |
| 第55期(2022年8月23日) | 9,122,535,468 | (同左) | 0.3814 | (同左) |
| 第56期(2023年2月24日) | 10,252,107,215 | (同左) | 0.4215 | (同左) |
| 第57期(2023年8月23日) | 8,772,398,530 | (同左) | 0.4177 | (同左) |
| 第58期(2024年2月26日) | 7,250,880,044 | (同左) | 0.3765 | (同左) |
| 第59期(2024年8月23日) | 8,225,421,706 | (同左) | 0.5497 | (同左) |
| 第60期(2025年2月25日) | 7,756,376,071 | (同左) | 0.6026 | (同左) |
| 第61期(2025年8月25日) | 7,467,765,429 | (同左) | 0.8217 | (同左) |
| 第62期(2026年2月24日) | 13,811,702,827 | (同左) | 1.4922 | (同左) |
| 2025年2月末現在 | 7,607,994,333 | ― | 0.5900 | ― |
| 2025年3月末現在 | 6,147,283,197 | ― | 0.6576 | ― |
| 2025年4月末現在 | 6,590,321,865 | ― | 0.6923 | ― |
| 2025年5月末現在 | 7,187,060,670 | ― | 0.7150 | ― |
| 2025年6月末現在 | 7,037,166,541 | ― | 0.7105 | ― |
| 2025年7月末現在 | 7,265,804,149 | ― | 0.7205 | ― |
| 2025年8月末現在 | 7,575,732,441 | ― | 0.8331 | ― |
| 2025年9月末現在 | 9,351,364,365 | ― | 1.0150 | ― |
| 2025年10月末現在 | 9,004,458,565 | ― | 0.9882 | ― |
| 2025年11月末現在 | 10,265,579,284 | ― | 1.1261 | ― |
| 2025年12月末現在 | 11,015,518,662 | ― | 1.2098 | ― |
| 2026年1月末現在 | 13,481,129,038 | ― | 1.4766 | ― |
| 2026年2月末現在 | 14,436,661,821 | ― | 1.5517 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
