有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2025/08/26-2026/02/24)

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【提出】: 2026/05/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】
2026年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第43期(2016年8月23日)	29,214,318,477	(同左)	0.5728	(同左)
第44期(2017年2月23日)	30,337,496,916	(同左)	0.4857	(同左)
第45期(2017年8月23日)	25,097,132,357	(同左)	0.4244	(同左)
第46期(2018年2月23日)	19,361,935,818	(同左)	0.3821	(同左)
第47期(2018年8月23日)	13,912,893,090	(同左)	0.3315	(同左)
第48期(2019年2月25日)	16,731,046,955	(同左)	0.3952	(同左)
第49期(2019年8月23日)	17,957,255,441	(同左)	0.4733	(同左)
第50期(2020年2月25日)	22,639,110,372	(同左)	0.5100	(同左)
第51期(2020年8月24日)	21,333,290,101	(同左)	0.6763	(同左)
第52期(2021年2月24日)	16,664,676,865	(同左)	0.5208	(同左)
第53期(2021年8月23日)	13,591,075,122	(同左)	0.4903	(同左)
第54期(2022年2月24日)	12,680,459,971	(同左)	0.5441	(同左)
第55期(2022年8月23日)	9,122,535,468	(同左)	0.3814	(同左)
第56期(2023年2月24日)	10,252,107,215	(同左)	0.4215	(同左)
第57期(2023年8月23日)	8,772,398,530	(同左)	0.4177	(同左)
第58期(2024年2月26日)	7,250,880,044	(同左)	0.3765	(同左)
第59期(2024年8月23日)	8,225,421,706	(同左)	0.5497	(同左)
第60期(2025年2月25日)	7,756,376,071	(同左)	0.6026	(同左)
第61期(2025年8月25日)	7,467,765,429	(同左)	0.8217	(同左)
第62期(2026年2月24日)	13,811,702,827	(同左)	1.4922	(同左)
2025年2月末現在	7,607,994,333	―	0.5900	―
2025年3月末現在	6,147,283,197	―	0.6576	―
2025年4月末現在	6,590,321,865	―	0.6923	―
2025年5月末現在	7,187,060,670	―	0.7150	―
2025年6月末現在	7,037,166,541	―	0.7105	―
2025年7月末現在	7,265,804,149	―	0.7205	―
2025年8月末現在	7,575,732,441	―	0.8331	―
2025年9月末現在	9,351,364,365	―	1.0150	―
2025年10月末現在	9,004,458,565	―	0.9882	―
2025年11月末現在	10,265,579,284	―	1.1261	―
2025年12月末現在	11,015,518,662	―	1.2098	―
2026年1月末現在	13,481,129,038	―	1.4766	―
2026年2月末現在	14,436,661,821	―	1.5517	―

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開示資料

決算