有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/02/25-2023/08/23)
①【純資産の推移】
2023年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第38期(2014年2月24日) | 2,617,270,912 | (同左) | 0.4927 | (同左) |
| 第39期(2014年8月25日) | 2,294,778,967 | (同左) | 0.4745 | (同左) |
| 第40期(2015年2月23日) | 1,972,732,208 | (同左) | 0.3987 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 1,815,599,740 | (同左) | 0.3266 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 2,720,506,510 | (同左) | 0.3913 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 29,214,318,477 | (同左) | 0.5728 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 30,337,496,916 | (同左) | 0.4857 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 25,097,132,357 | (同左) | 0.4244 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 19,361,935,818 | (同左) | 0.3821 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 13,912,893,090 | (同左) | 0.3315 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 16,731,046,955 | (同左) | 0.3952 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 17,957,255,441 | (同左) | 0.4733 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 22,639,110,372 | (同左) | 0.5100 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 21,333,290,101 | (同左) | 0.6763 | (同左) |
| 第52期(2021年2月24日) | 16,664,676,865 | (同左) | 0.5208 | (同左) |
| 第53期(2021年8月23日) | 13,591,075,122 | (同左) | 0.4903 | (同左) |
| 第54期(2022年2月24日) | 12,680,459,971 | (同左) | 0.5441 | (同左) |
| 第55期(2022年8月23日) | 9,122,535,468 | (同左) | 0.3814 | (同左) |
| 第56期(2023年2月24日) | 10,252,107,215 | (同左) | 0.4215 | (同左) |
| 第57期(2023年8月23日) | 8,772,398,530 | (同左) | 0.4177 | (同左) |
| 2022年8月末現在 | 8,792,109,721 | ― | 0.3678 | ― |
| 2022年9月末現在 | 8,710,614,986 | ― | 0.3725 | ― |
| 2022年10月末現在 | 9,068,571,137 | ― | 0.3859 | ― |
| 2022年11月末現在 | 10,063,261,565 | ― | 0.4325 | ― |
| 2022年12月末現在 | 10,502,761,707 | ― | 0.4473 | ― |
| 2023年1月末現在 | 11,642,879,358 | ― | 0.4839 | ― |
| 2023年2月末現在 | 10,293,724,121 | ― | 0.4235 | ― |
| 2023年3月末現在 | 11,472,368,846 | ― | 0.4899 | ― |
| 2023年4月末現在 | 11,610,048,617 | ― | 0.5125 | ― |
| 2023年5月末現在 | 10,116,104,227 | ― | 0.4628 | ― |
| 2023年6月末現在 | 9,442,941,717 | ― | 0.4418 | ― |
| 2023年7月末現在 | 9,621,433,987 | ― | 0.4507 | ― |
| 2023年8月末現在 | 9,305,739,737 | ― | 0.4436 | ― |
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