有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
① 【純資産の推移】
平成26年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期(平成16年9月16日) | 18,513,109,728 | 18,518,521,776 | 3.4207 | 3.4217 |
| 第13期(平成17年3月15日) | 18,268,494,103 | (同左) | 3.6656 | (同左) |
| 第14期(平成17年9月15日) | 17,878,113,298 | (同左) | 4.1477 | (同左) |
| 第15期(平成18年3月15日) | 24,668,120,866 | (同左) | 5.1147 | (同左) |
| 第16期(平成18年9月15日) | 21,206,950,121 | (同左) | 4.3434 | (同左) |
| 第17期(平成19年3月15日) | 20,340,970,743 | (同左) | 4.1823 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 15,465,945,282 | (同左) | 3.5437 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 9,938,755,903 | (同左) | 2.4466 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 9,308,873,108 | (同左) | 2.3801 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 6,471,552,669 | (同左) | 1.6131 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 7,993,897,813 | (同左) | 2.0982 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 7,271,046,310 | (同左) | 2.0811 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 6,132,172,895 | (同左) | 1.8923 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 5,394,158,679 | (同左) | 1.7036 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 5,604,846,778 | (同左) | 1.8380 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 5,944,818,897 | (同左) | 2.0517 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 5,249,345,469 | (同左) | 1.9097 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 7,923,673,098 | (同左) | 2.8665 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 35,403,824,645 | (同左) | 3.5378 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 29,351,095,463 | (同左) | 3.4436 | (同左) |
| 平成25年3月末現在 | 8,421,031,873 | ― | 2.9860 | ― |
| 平成25年4月末現在 | 18,138,949,913 | ― | 3.4415 | ― |
| 平成25年5月末現在 | 32,290,078,603 | ― | 3.3948 | ― |
| 平成25年6月末現在 | 35,249,047,306 | ― | 3.2613 | ― |
| 平成25年7月末現在 | 33,747,790,781 | ― | 3.3529 | ― |
| 平成25年8月末現在 | 32,897,160,323 | ― | 3.2477 | ― |
| 平成25年9月末現在 | 36,324,523,413 | ― | 3.5976 | ― |
| 平成25年10月末現在 | 35,852,608,660 | ― | 3.5946 | ― |
| 平成25年11月末現在 | 34,976,986,647 | ― | 3.6860 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 35,859,721,353 | ― | 3.8680 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 32,552,429,135 | ― | 3.7273 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 31,091,702,133 | ― | 3.6273 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 30,812,941,210 | ― | 3.6171 | ― |
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