有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
① 【純資産の推移】
2021年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第27期(2012年3月15日) | 5,944,818,897 | (同左) | 2.0517 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 5,249,345,469 | (同左) | 1.9097 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 7,923,673,098 | (同左) | 2.8665 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 35,403,824,645 | (同左) | 3.5378 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 29,351,095,463 | (同左) | 3.4436 | (同左) |
| 第32期(2014年9月16日) | 21,887,055,227 | (同左) | 4.0140 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 17,912,867,435 | (同左) | 4.6111 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 15,999,316,531 | (同左) | 4.4719 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 14,528,915,616 | (同左) | 4.2244 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 12,804,527,377 | (同左) | 4.0681 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 13,746,749,833 | (同左) | 5.0477 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 11,792,402,942 | (同左) | 5.6538 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 12,437,928,683 | (同左) | 6.3510 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 12,304,908,521 | (同左) | 6.2791 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 10,074,701,778 | (同左) | 5.3745 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 9,567,997,585 | (同左) | 5.4120 | (同左) |
| 第43期(2020年3月16日) | 6,263,570,432 | (同左) | 4.2972 | (同左) |
| 第44期(2020年9月15日) | 7,870,099,857 | (同左) | 6.0125 | (同左) |
| 第45期(2021年3月15日) | 7,292,827,579 | (同左) | 7.2687 | (同左) |
| 第46期(2021年9月15日) | 7,282,792,513 | (同左) | 7.8836 | (同左) |
| 2020年9月末現在 | 7,815,312,086 | ― | 5.9967 | ― |
| 2020年10月末現在 | 7,546,471,865 | ― | 5.8606 | ― |
| 2020年11月末現在 | 7,802,705,291 | ― | 6.3500 | ― |
| 2020年12月末現在 | 7,852,001,080 | ― | 6.6126 | ― |
| 2021年1月末現在 | 7,095,779,471 | ― | 6.6805 | ― |
| 2021年2月末現在 | 6,944,243,112 | ― | 6.8950 | ― |
| 2021年3月末現在 | 7,195,437,857 | ― | 7.2626 | ― |
| 2021年4月末現在 | 6,850,543,982 | ― | 7.0519 | ― |
| 2021年5月末現在 | 6,796,839,801 | ― | 7.1171 | ― |
| 2021年6月末現在 | 6,978,090,053 | ― | 7.3637 | ― |
| 2021年7月末現在 | 6,799,879,353 | ― | 7.2323 | ― |
| 2021年8月末現在 | 6,946,653,919 | ― | 7.3949 | ― |
| 2021年9月末現在 | 7,122,673,511 | ― | 7.7028 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
