有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/16)
① 【純資産の推移】
2025年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第35期(2016年3月15日) | 14,528,915,616 | (同左) | 4.2244 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 12,804,527,377 | (同左) | 4.0681 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 13,746,749,833 | (同左) | 5.0477 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 11,792,402,942 | (同左) | 5.6538 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 12,437,928,683 | (同左) | 6.3510 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 12,304,908,521 | (同左) | 6.2791 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 10,074,701,778 | (同左) | 5.3745 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 9,567,997,585 | (同左) | 5.4120 | (同左) |
| 第43期(2020年3月16日) | 6,263,570,432 | (同左) | 4.2972 | (同左) |
| 第44期(2020年9月15日) | 7,870,099,857 | (同左) | 6.0125 | (同左) |
| 第45期(2021年3月15日) | 7,292,827,579 | (同左) | 7.2687 | (同左) |
| 第46期(2021年9月15日) | 7,282,792,513 | (同左) | 7.8836 | (同左) |
| 第47期(2022年3月15日) | 5,783,757,238 | (同左) | 6.4280 | (同左) |
| 第48期(2022年9月15日) | 6,041,793,977 | (同左) | 6.8721 | (同左) |
| 第49期(2023年3月15日) | 5,752,339,275 | (同左) | 6.7524 | (同左) |
| 第50期(2023年9月15日) | 6,316,794,913 | (同左) | 8.0933 | (同左) |
| 第51期(2024年3月15日) | 6,947,951,351 | (同左) | 9.1389 | (同左) |
| 第52期(2024年9月17日) | 6,772,092,686 | (同左) | 9.3029 | (同左) |
| 第53期(2025年3月17日) | 7,004,767,063 | (同左) | 9.9524 | (同左) |
| 第54期(2025年9月16日) | 12,131,115,596 | (同左) | 12.4128 | (同左) |
| 2024年9月末現在 | 7,035,030,785 | ― | 9.6988 | ― |
| 2024年10月末現在 | 6,980,047,069 | ― | 9.6636 | ― |
| 2024年11月末現在 | 7,060,836,615 | ― | 9.8915 | ― |
| 2024年12月末現在 | 7,209,753,077 | ― | 10.2088 | ― |
| 2025年1月末現在 | 7,093,932,538 | ― | 10.0573 | ― |
| 2025年2月末現在 | 6,813,435,962 | ― | 9.6907 | ― |
| 2025年3月末現在 | 6,924,781,700 | ― | 9.8557 | ― |
| 2025年4月末現在 | 6,887,072,682 | ― | 9.8837 | ― |
| 2025年5月末現在 | 8,672,113,944 | ― | 10.4323 | ― |
| 2025年6月末現在 | 10,031,722,351 | ― | 10.7631 | ― |
| 2025年7月末現在 | 10,635,209,571 | ― | 11.3145 | ― |
| 2025年8月末現在 | 11,536,682,268 | ― | 12.1259 | ― |
| 2025年9月末現在 | 12,278,249,971 | ― | 12.3488 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
