有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
① 【純資産の推移】
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第17期(平成19年3月15日) | 20,340,970,743 | (同左) | 4.1823 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 15,465,945,282 | (同左) | 3.5437 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 9,938,755,903 | (同左) | 2.4466 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 9,308,873,108 | (同左) | 2.3801 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 6,471,552,669 | (同左) | 1.6131 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 7,993,897,813 | (同左) | 2.0982 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 7,271,046,310 | (同左) | 2.0811 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 6,132,172,895 | (同左) | 1.8923 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 5,394,158,679 | (同左) | 1.7036 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 5,604,846,778 | (同左) | 1.8380 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 5,944,818,897 | (同左) | 2.0517 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 5,249,345,469 | (同左) | 1.9097 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 7,923,673,098 | (同左) | 2.8665 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 35,403,824,645 | (同左) | 3.5378 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 29,351,095,463 | (同左) | 3.4436 | (同左) |
| 第32期(平成26年9月16日) | 21,887,055,227 | (同左) | 4.0140 | (同左) |
| 第33期(平成27年3月16日) | 17,912,867,435 | (同左) | 4.6111 | (同左) |
| 第34期(平成27年9月15日) | 15,999,316,531 | (同左) | 4.4719 | (同左) |
| 第35期(平成28年3月15日) | 14,528,915,616 | (同左) | 4.2244 | (同左) |
| 第36期(平成28年9月15日) | 12,804,527,377 | (同左) | 4.0681 | (同左) |
| 平成27年9月末現在 | 15,846,453,922 | ― | 4.4207 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 16,909,853,565 | ― | 4.7463 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 17,225,168,722 | ― | 4.9024 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 16,372,855,517 | ― | 4.8071 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 15,314,588,077 | ― | 4.4455 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 13,790,872,319 | ― | 4.0177 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 14,459,586,064 | ― | 4.2475 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 13,875,117,811 | ― | 4.1605 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 14,643,575,656 | ― | 4.4029 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 13,688,811,834 | ― | 4.1359 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 13,907,685,374 | ― | 4.2760 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 13,310,931,933 | ― | 4.1439 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 13,270,637,266 | ― | 4.2254 | ― |
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