有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)
① 【純資産の推移】
2026年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第36期(2016年9月15日) | 12,804,527,377 | (同左) | 4.0681 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 13,746,749,833 | (同左) | 5.0477 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 11,792,402,942 | (同左) | 5.6538 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 12,437,928,683 | (同左) | 6.3510 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 12,304,908,521 | (同左) | 6.2791 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 10,074,701,778 | (同左) | 5.3745 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 9,567,997,585 | (同左) | 5.4120 | (同左) |
| 第43期(2020年3月16日) | 6,263,570,432 | (同左) | 4.2972 | (同左) |
| 第44期(2020年9月15日) | 7,870,099,857 | (同左) | 6.0125 | (同左) |
| 第45期(2021年3月15日) | 7,292,827,579 | (同左) | 7.2687 | (同左) |
| 第46期(2021年9月15日) | 7,282,792,513 | (同左) | 7.8836 | (同左) |
| 第47期(2022年3月15日) | 5,783,757,238 | (同左) | 6.4280 | (同左) |
| 第48期(2022年9月15日) | 6,041,793,977 | (同左) | 6.8721 | (同左) |
| 第49期(2023年3月15日) | 5,752,339,275 | (同左) | 6.7524 | (同左) |
| 第50期(2023年9月15日) | 6,316,794,913 | (同左) | 8.0933 | (同左) |
| 第51期(2024年3月15日) | 6,947,951,351 | (同左) | 9.1389 | (同左) |
| 第52期(2024年9月17日) | 6,772,092,686 | (同左) | 9.3029 | (同左) |
| 第53期(2025年3月17日) | 7,004,767,063 | (同左) | 9.9524 | (同左) |
| 第54期(2025年9月16日) | 12,131,115,596 | (同左) | 12.4128 | (同左) |
| 第55期(2026年3月16日) | 16,385,501,720 | (同左) | 14.4006 | (同左) |
| 2025年3月末現在 | 6,924,781,700 | ― | 9.8557 | ― |
| 2025年4月末現在 | 6,887,072,682 | ― | 9.8837 | ― |
| 2025年5月末現在 | 8,672,113,944 | ― | 10.4323 | ― |
| 2025年6月末現在 | 10,031,722,351 | ― | 10.7631 | ― |
| 2025年7月末現在 | 10,635,209,571 | ― | 11.3145 | ― |
| 2025年8月末現在 | 11,536,682,268 | ― | 12.1259 | ― |
| 2025年9月末現在 | 12,278,249,971 | ― | 12.3488 | ― |
| 2025年10月末現在 | 12,876,299,156 | ― | 12.5792 | ― |
| 2025年11月末現在 | 14,103,013,132 | ― | 13.2134 | ― |
| 2025年12月末現在 | 14,178,115,071 | ― | 13.2084 | ― |
| 2026年1月末現在 | 14,940,766,843 | ― | 13.8632 | ― |
| 2026年2月末現在 | 17,663,995,814 | ― | 15.7749 | ― |
| 2026年3月末現在 | 15,753,978,874 | ― | 13.8013 | ― |
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