有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
① 【純資産の推移】
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第30期(2013年9月17日) | 35,403,824,645 | (同左) | 3.5378 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 29,351,095,463 | (同左) | 3.4436 | (同左) |
| 第32期(2014年9月16日) | 21,887,055,227 | (同左) | 4.0140 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 17,912,867,435 | (同左) | 4.6111 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 15,999,316,531 | (同左) | 4.4719 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 14,528,915,616 | (同左) | 4.2244 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 12,804,527,377 | (同左) | 4.0681 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 13,746,749,833 | (同左) | 5.0477 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 11,792,402,942 | (同左) | 5.6538 | (同左) |
| 第39期(2018年3月15日) | 12,437,928,683 | (同左) | 6.3510 | (同左) |
| 第40期(2018年9月18日) | 12,304,908,521 | (同左) | 6.2791 | (同左) |
| 第41期(2019年3月15日) | 10,074,701,778 | (同左) | 5.3745 | (同左) |
| 第42期(2019年9月17日) | 9,567,997,585 | (同左) | 5.4120 | (同左) |
| 第43期(2020年3月16日) | 6,263,570,432 | (同左) | 4.2972 | (同左) |
| 第44期(2020年9月15日) | 7,870,099,857 | (同左) | 6.0125 | (同左) |
| 第45期(2021年3月15日) | 7,292,827,579 | (同左) | 7.2687 | (同左) |
| 第46期(2021年9月15日) | 7,282,792,513 | (同左) | 7.8836 | (同左) |
| 第47期(2022年3月15日) | 5,783,757,238 | (同左) | 6.4280 | (同左) |
| 第48期(2022年9月15日) | 6,041,793,977 | (同左) | 6.8721 | (同左) |
| 第49期(2023年3月15日) | 5,752,339,275 | (同左) | 6.7524 | (同左) |
| 2022年3月末現在 | 6,175,129,210 | ― | 6.8691 | ― |
| 2022年4月末現在 | 5,922,635,482 | ― | 6.6387 | ― |
| 2022年5月末現在 | 5,846,749,568 | ― | 6.5743 | ― |
| 2022年6月末現在 | 5,733,046,948 | ― | 6.4637 | ― |
| 2022年7月末現在 | 5,862,756,017 | ― | 6.6495 | ― |
| 2022年8月末現在 | 6,038,947,649 | ― | 6.8516 | ― |
| 2022年9月末現在 | 5,839,797,593 | ― | 6.6408 | ― |
| 2022年10月末現在 | 6,085,086,365 | ― | 6.9333 | ― |
| 2022年11月末現在 | 6,239,568,369 | ― | 7.1107 | ― |
| 2022年12月末現在 | 5,906,245,326 | ― | 6.7601 | ― |
| 2023年1月末現在 | 5,974,669,930 | ― | 6.8459 | ― |
| 2023年2月末現在 | 5,892,287,504 | ― | 6.9050 | ― |
| 2023年3月末現在 | 5,900,473,319 | ― | 6.9289 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
