- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
① 【純資産の推移】
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2008年3月17日) | 9,938,755,903 | (同左) | 2.4466 | (同左) |
| 第20期(2008年9月16日) | 9,308,873,108 | (同左) | 2.3801 | (同左) |
| 第21期(2009年3月16日) | 6,471,552,669 | (同左) | 1.6131 | (同左) |
| 第22期(2009年9月15日) | 7,993,897,813 | (同左) | 2.0982 | (同左) |
| 第23期(2010年3月15日) | 7,271,046,310 | (同左) | 2.0811 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 6,132,172,895 | (同左) | 1.8923 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 5,394,158,679 | (同左) | 1.7036 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 5,604,846,778 | (同左) | 1.8380 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 5,944,818,897 | (同左) | 2.0517 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 5,249,345,469 | (同左) | 1.9097 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 7,923,673,098 | (同左) | 2.8665 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 35,403,824,645 | (同左) | 3.5378 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 29,351,095,463 | (同左) | 3.4436 | (同左) |
| 第32期(2014年9月16日) | 21,887,055,227 | (同左) | 4.0140 | (同左) |
| 第33期(2015年3月16日) | 17,912,867,435 | (同左) | 4.6111 | (同左) |
| 第34期(2015年9月15日) | 15,999,316,531 | (同左) | 4.4719 | (同左) |
| 第35期(2016年3月15日) | 14,528,915,616 | (同左) | 4.2244 | (同左) |
| 第36期(2016年9月15日) | 12,804,527,377 | (同左) | 4.0681 | (同左) |
| 第37期(2017年3月15日) | 13,746,749,833 | (同左) | 5.0477 | (同左) |
| 第38期(2017年9月15日) | 11,792,402,942 | (同左) | 5.6538 | (同左) |
| 2016年9月末現在 | 13,270,637,266 | ― | 4.2254 | ― |
| 2016年10月末現在 | 13,595,924,945 | ― | 4.4102 | ― |
| 2016年11月末現在 | 13,538,904,676 | ― | 4.6293 | ― |
| 2016年12月末現在 | 13,419,182,800 | ― | 4.7881 | ― |
| 2017年1月末現在 | 13,306,353,889 | ― | 4.8335 | ― |
| 2017年2月末現在 | 13,399,446,517 | ― | 4.9298 | ― |
| 2017年3月末現在 | 13,344,489,767 | ― | 4.9225 | ― |
| 2017年4月末現在 | 13,396,982,933 | - | 4.9899 | - |
| 2017年5月末現在 | 12,977,692,861 | - | 5.2382 | - |
| 2017年6月末現在 | 12,573,447,803 | - | 5.3890 | - |
| 2017年7月末現在 | 12,627,879,997 | - | 5.4615 | - |
| 2017年8月末現在 | 12,046,691,656 | - | 5.5787 | - |
| 2017年9月末現在 | 12,023,631,740 | - | 5.8047 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
