- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
① 【純資産の推移】
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第18期(平成19年9月18日) | 15,465,945,282 | (同左) | 3.5437 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 9,938,755,903 | (同左) | 2.4466 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 9,308,873,108 | (同左) | 2.3801 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 6,471,552,669 | (同左) | 1.6131 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 7,993,897,813 | (同左) | 2.0982 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 7,271,046,310 | (同左) | 2.0811 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 6,132,172,895 | (同左) | 1.8923 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 5,394,158,679 | (同左) | 1.7036 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 5,604,846,778 | (同左) | 1.8380 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 5,944,818,897 | (同左) | 2.0517 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 5,249,345,469 | (同左) | 1.9097 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 7,923,673,098 | (同左) | 2.8665 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 35,403,824,645 | (同左) | 3.5378 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 29,351,095,463 | (同左) | 3.4436 | (同左) |
| 第32期(平成26年9月16日) | 21,887,055,227 | (同左) | 4.0140 | (同左) |
| 第33期(平成27年3月16日) | 17,912,867,435 | (同左) | 4.6111 | (同左) |
| 第34期(平成27年9月15日) | 15,999,316,531 | (同左) | 4.4719 | (同左) |
| 第35期(平成28年3月15日) | 14,528,915,616 | (同左) | 4.2244 | (同左) |
| 第36期(平成28年9月15日) | 12,804,527,377 | (同左) | 4.0681 | (同左) |
| 第37期(平成29年3月15日) | 13,746,749,833 | (同左) | 5.0477 | (同左) |
| 平成28年3月末現在 | 14,459,586,064 | ― | 4.2475 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 13,875,117,811 | ― | 4.1605 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 14,643,575,656 | ― | 4.4029 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 13,688,811,834 | ― | 4.1359 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 13,907,685,374 | ― | 4.2760 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 13,310,931,933 | ― | 4.1439 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 13,270,637,266 | ― | 4.2254 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 13,595,924,945 | ― | 4.4102 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 13,538,904,676 | ― | 4.6293 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 13,419,182,800 | ― | 4.7881 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 13,306,353,889 | ― | 4.8335 | ― |
| 平成29年2月末現在 | 13,399,446,517 | ― | 4.9298 | ― |
| 平成29年3月末現在 | 13,344,489,767 | ― | 4.9225 | ― |
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