有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
①【純資産の推移】
平成26年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第13期(平成17年6月16日) | 7,616,681,334 | 7,638,271,794 | 1.0001 | 1.0029 |
| 第14期(平成17年12月16日) | 6,390,070,710 | 6,450,104,060 | 1.0496 | 1.0595 |
| 第15期(平成18年6月16日) | 5,934,230,827 | 5,961,860,405 | 1.0321 | 1.0369 |
| 第16期(平成18年12月18日) | 5,789,469,047 | 5,842,559,798 | 1.0775 | 1.0874 |
| 第17期(平成19年6月18日) | 5,478,051,446 | 5,527,230,788 | 1.0863 | 1.0960 |
| 第18期(平成19年12月17日) | 5,249,937,434 | 5,274,165,886 | 1.0699 | 1.0748 |
| 第19期(平成20年6月16日) | 5,002,282,317 | 5,025,578,082 | 1.0340 | 1.0388 |
| 第20期(平成20年12月16日) | 4,254,941,114 | (同左) | 0.9174 | (同左) |
| 第21期(平成21年6月16日) | 4,333,361,107 | (同左) | 0.9404 | (同左) |
| 第22期(平成21年12月16日) | 4,337,231,665 | (同左) | 0.9588 | (同左) |
| 第23期(平成22年6月16日) | 4,214,842,131 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第24期(平成22年12月16日) | 4,097,432,869 | (同左) | 0.9609 | (同左) |
| 第25期(平成23年6月16日) | 3,867,931,798 | (同左) | 0.9589 | (同左) |
| 第26期(平成23年12月16日) | 3,505,507,818 | (同左) | 0.9347 | (同左) |
| 第27期(平成24年6月18日) | 3,360,840,186 | (同左) | 0.9550 | (同左) |
| 第28期(平成24年12月17日) | 3,184,551,094 | (同左) | 0.9923 | (同左) |
| 第29期(平成25年6月17日) | 2,835,764,832 | (同左) | 1.0664 | (同左) |
| 第30期(平成25年12月16日) | 2,410,850,885 | 2,432,571,264 | 1.1099 | 1.1199 |
| 第31期(平成26年6月16日) | 2,230,024,988 | 2,250,004,925 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第32期(平成26年12月16日) | 2,116,907,489 | 2,135,142,257 | 1.1609 | 1.1709 |
| 平成25年12月末現在 | 2,357,089,190 | ― | 1.1217 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 2,315,500,459 | ― | 1.1129 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 2,315,194,218 | ― | 1.1170 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 2,258,159,943 | ― | 1.1146 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 2,231,441,172 | ― | 1.1137 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 2,245,413,562 | ― | 1.1195 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 2,237,672,112 | ― | 1.1197 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 2,213,512,228 | ― | 1.1272 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 2,228,334,878 | ― | 1.1335 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 2,191,205,237 | ― | 1.1424 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 2,164,009,978 | ― | 1.1392 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 2,174,365,228 | ― | 1.1767 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 2,148,338,686 | ― | 1.1754 | ― |
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