有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)
①【純資産の推移】
平成27年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第15期(平成18年6月16日) | 5,934,230,827 | 5,961,860,405 | 1.0321 | 1.0369 |
| 第16期(平成18年12月18日) | 5,789,469,047 | 5,842,559,798 | 1.0775 | 1.0874 |
| 第17期(平成19年6月18日) | 5,478,051,446 | 5,527,230,788 | 1.0863 | 1.0960 |
| 第18期(平成19年12月17日) | 5,249,937,434 | 5,274,165,886 | 1.0699 | 1.0748 |
| 第19期(平成20年6月16日) | 5,002,282,317 | 5,025,578,082 | 1.0340 | 1.0388 |
| 第20期(平成20年12月16日) | 4,254,941,114 | (同左) | 0.9174 | (同左) |
| 第21期(平成21年6月16日) | 4,333,361,107 | (同左) | 0.9404 | (同左) |
| 第22期(平成21年12月16日) | 4,337,231,665 | (同左) | 0.9588 | (同左) |
| 第23期(平成22年6月16日) | 4,214,842,131 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第24期(平成22年12月16日) | 4,097,432,869 | (同左) | 0.9609 | (同左) |
| 第25期(平成23年6月16日) | 3,867,931,798 | (同左) | 0.9589 | (同左) |
| 第26期(平成23年12月16日) | 3,505,507,818 | (同左) | 0.9347 | (同左) |
| 第27期(平成24年6月18日) | 3,360,840,186 | (同左) | 0.9550 | (同左) |
| 第28期(平成24年12月17日) | 3,184,551,094 | (同左) | 0.9923 | (同左) |
| 第29期(平成25年6月17日) | 2,835,764,832 | (同左) | 1.0664 | (同左) |
| 第30期(平成25年12月16日) | 2,410,850,885 | 2,432,571,264 | 1.1099 | 1.1199 |
| 第31期(平成26年6月16日) | 2,230,024,988 | 2,250,004,925 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第32期(平成26年12月16日) | 2,116,907,489 | 2,135,142,257 | 1.1609 | 1.1709 |
| 第33期(平成27年6月16日) | 1,969,372,757 | 1,986,192,211 | 1.1709 | 1.1809 |
| 第34期(平成27年12月16日) | 1,865,323,207 | 1,881,566,075 | 1.1484 | 1.1584 |
| 平成26年12月末現在 | 2,148,338,686 | ― | 1.1754 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 2,115,922,061 | ― | 1.1669 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 2,109,343,074 | ― | 1.1786 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 2,082,175,342 | ― | 1.1820 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 2,066,605,502 | ― | 1.1868 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 2,025,358,807 | ― | 1.1927 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 1,967,639,294 | ― | 1.1694 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 1,946,811,220 | ― | 1.1751 | ― |
| 平成27年8月末現在 | 1,911,505,045 | ― | 1.1577 | ― |
| 平成27年9月末現在 | 1,882,401,268 | ― | 1.1398 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 1,913,697,426 | ― | 1.1634 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 1,918,731,961 | ― | 1.1682 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 1,877,289,537 | ― | 1.1507 | ― |
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