有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)
①【純資産の推移】
2021年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第26期(2011年12月16日) | 3,505,507,818 | (同左) | 0.9347 | (同左) |
| 第27期(2012年6月18日) | 3,360,840,186 | (同左) | 0.9550 | (同左) |
| 第28期(2012年12月17日) | 3,184,551,094 | (同左) | 0.9923 | (同左) |
| 第29期(2013年6月17日) | 2,835,764,832 | (同左) | 1.0664 | (同左) |
| 第30期(2013年12月16日) | 2,410,850,885 | 2,432,571,264 | 1.1099 | 1.1199 |
| 第31期(2014年6月16日) | 2,230,024,988 | 2,250,004,925 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第32期(2014年12月16日) | 2,116,907,489 | 2,135,142,257 | 1.1609 | 1.1709 |
| 第33期(2015年6月16日) | 1,969,372,757 | 1,986,192,211 | 1.1709 | 1.1809 |
| 第34期(2015年12月16日) | 1,865,323,207 | 1,881,566,075 | 1.1484 | 1.1584 |
| 第35期(2016年6月16日) | 1,858,727,729 | 1,875,080,321 | 1.1367 | 1.1467 |
| 第36期(2016年12月16日) | 1,811,546,815 | 1,827,468,612 | 1.1378 | 1.1478 |
| 第37期(2017年6月16日) | 1,744,762,636 | 1,760,050,226 | 1.1413 | 1.1513 |
| 第38期(2017年12月18日) | 1,674,471,273 | 1,688,829,088 | 1.1662 | 1.1762 |
| 第39期(2018年6月18日) | 1,609,344,693 | 1,623,283,077 | 1.1546 | 1.1646 |
| 第40期(2018年12月17日) | 1,528,277,436 | 1,541,971,996 | 1.1160 | 1.1260 |
| 第41期(2019年6月17日) | 1,524,345,231 | 1,537,913,042 | 1.1235 | 1.1335 |
| 第42期(2019年12月16日) | 1,520,572,172 | 1,533,824,550 | 1.1474 | 1.1574 |
| 第43期(2020年6月16日) | 1,438,932,152 | 1,451,892,198 | 1.1103 | 1.1203 |
| 第44期(2020年12月16日) | 1,427,633,056 | 1,440,119,722 | 1.1433 | 1.1533 |
| 第45期(2021年6月16日) | 1,423,859,101 | 1,435,966,028 | 1.1761 | 1.1861 |
| 2020年6月末現在 | 1,457,524,427 | ― | 1.1151 | ― |
| 2020年7月末現在 | 1,453,410,256 | ― | 1.1243 | ― |
| 2020年8月末現在 | 1,463,958,488 | ― | 1.1315 | ― |
| 2020年9月末現在 | 1,447,525,277 | ― | 1.1369 | ― |
| 2020年10月末現在 | 1,423,396,559 | ― | 1.1264 | ― |
| 2020年11月末現在 | 1,444,746,376 | ― | 1.1519 | ― |
| 2020年12月末現在 | 1,437,440,433 | ― | 1.1498 | ― |
| 2021年1月末現在 | 1,428,584,008 | ― | 1.1488 | ― |
| 2021年2月末現在 | 1,422,200,321 | ― | 1.1512 | ― |
| 2021年3月末現在 | 1,434,725,277 | ― | 1.1704 | ― |
| 2021年4月末現在 | 1,432,787,349 | ― | 1.1734 | ― |
| 2021年5月末現在 | 1,431,601,401 | ― | 1.1780 | ― |
| 2021年6月末現在 | 1,432,761,582 | ― | 1.1760 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
