有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/09/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2021年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第26期(2011年12月16日)	3,505,507,818	(同左)	0.9347	(同左)
第27期(2012年6月18日)	3,360,840,186	(同左)	0.9550	(同左)
第28期(2012年12月17日)	3,184,551,094	(同左)	0.9923	(同左)
第29期(2013年6月17日)	2,835,764,832	(同左)	1.0664	(同左)
第30期(2013年12月16日)	2,410,850,885	2,432,571,264	1.1099	1.1199
第31期(2014年6月16日)	2,230,024,988	2,250,004,925	1.1161	1.1261
第32期(2014年12月16日)	2,116,907,489	2,135,142,257	1.1609	1.1709
第33期(2015年6月16日)	1,969,372,757	1,986,192,211	1.1709	1.1809
第34期(2015年12月16日)	1,865,323,207	1,881,566,075	1.1484	1.1584
第35期(2016年6月16日)	1,858,727,729	1,875,080,321	1.1367	1.1467
第36期(2016年12月16日)	1,811,546,815	1,827,468,612	1.1378	1.1478
第37期(2017年6月16日)	1,744,762,636	1,760,050,226	1.1413	1.1513
第38期(2017年12月18日)	1,674,471,273	1,688,829,088	1.1662	1.1762
第39期(2018年6月18日)	1,609,344,693	1,623,283,077	1.1546	1.1646
第40期(2018年12月17日)	1,528,277,436	1,541,971,996	1.1160	1.1260
第41期(2019年6月17日)	1,524,345,231	1,537,913,042	1.1235	1.1335
第42期(2019年12月16日)	1,520,572,172	1,533,824,550	1.1474	1.1574
第43期(2020年6月16日)	1,438,932,152	1,451,892,198	1.1103	1.1203
第44期(2020年12月16日)	1,427,633,056	1,440,119,722	1.1433	1.1533
第45期(2021年6月16日)	1,423,859,101	1,435,966,028	1.1761	1.1861
2020年6月末現在	1,457,524,427	―	1.1151	―
2020年7月末現在	1,453,410,256	―	1.1243	―
2020年8月末現在	1,463,958,488	―	1.1315	―
2020年9月末現在	1,447,525,277	―	1.1369	―
2020年10月末現在	1,423,396,559	―	1.1264	―
2020年11月末現在	1,444,746,376	―	1.1519	―
2020年12月末現在	1,437,440,433	―	1.1498	―
2021年1月末現在	1,428,584,008	―	1.1488	―
2021年2月末現在	1,422,200,321	―	1.1512	―
2021年3月末現在	1,434,725,277	―	1.1704	―
2021年4月末現在	1,432,787,349	―	1.1734	―
2021年5月末現在	1,431,601,401	―	1.1780	―
2021年6月末現在	1,432,761,582	―	1.1760	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)

開示資料

決算