有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)
①【純資産の推移】
平成28年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第17期(平成19年6月18日) | 5,478,051,446 | 5,527,230,788 | 1.0863 | 1.0960 |
| 第18期(平成19年12月17日) | 5,249,937,434 | 5,274,165,886 | 1.0699 | 1.0748 |
| 第19期(平成20年6月16日) | 5,002,282,317 | 5,025,578,082 | 1.0340 | 1.0388 |
| 第20期(平成20年12月16日) | 4,254,941,114 | (同左) | 0.9174 | (同左) |
| 第21期(平成21年6月16日) | 4,333,361,107 | (同左) | 0.9404 | (同左) |
| 第22期(平成21年12月16日) | 4,337,231,665 | (同左) | 0.9588 | (同左) |
| 第23期(平成22年6月16日) | 4,214,842,131 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第24期(平成22年12月16日) | 4,097,432,869 | (同左) | 0.9609 | (同左) |
| 第25期(平成23年6月16日) | 3,867,931,798 | (同左) | 0.9589 | (同左) |
| 第26期(平成23年12月16日) | 3,505,507,818 | (同左) | 0.9347 | (同左) |
| 第27期(平成24年6月18日) | 3,360,840,186 | (同左) | 0.9550 | (同左) |
| 第28期(平成24年12月17日) | 3,184,551,094 | (同左) | 0.9923 | (同左) |
| 第29期(平成25年6月17日) | 2,835,764,832 | (同左) | 1.0664 | (同左) |
| 第30期(平成25年12月16日) | 2,410,850,885 | 2,432,571,264 | 1.1099 | 1.1199 |
| 第31期(平成26年6月16日) | 2,230,024,988 | 2,250,004,925 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第32期(平成26年12月16日) | 2,116,907,489 | 2,135,142,257 | 1.1609 | 1.1709 |
| 第33期(平成27年6月16日) | 1,969,372,757 | 1,986,192,211 | 1.1709 | 1.1809 |
| 第34期(平成27年12月16日) | 1,865,323,207 | 1,881,566,075 | 1.1484 | 1.1584 |
| 第35期(平成28年6月16日) | 1,858,727,729 | 1,875,080,321 | 1.1367 | 1.1467 |
| 第36期(平成28年12月16日) | 1,811,546,815 | 1,827,468,612 | 1.1378 | 1.1478 |
| 平成27年12月末現在 | 1,877,289,537 | ― | 1.1507 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 1,860,231,210 | ― | 1.1384 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 1,845,998,590 | ― | 1.1327 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 1,855,489,696 | ― | 1.1502 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 1,883,573,756 | ― | 1.1492 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 1,892,460,990 | ― | 1.1554 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 1,873,198,409 | ― | 1.1300 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 1,886,859,014 | ― | 1.1371 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 1,864,344,333 | ― | 1.1292 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 1,846,409,837 | ― | 1.1278 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 1,811,039,743 | ― | 1.1262 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 1,824,495,023 | ― | 1.1357 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 1,811,827,650 | ― | 1.1353 | ― |
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