有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
2018年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第21期(2009年6月16日) | 4,333,361,107 | (同左) | 0.9404 | (同左) |
| 第22期(2009年12月16日) | 4,337,231,665 | (同左) | 0.9588 | (同左) |
| 第23期(2010年6月16日) | 4,214,842,131 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第24期(2010年12月16日) | 4,097,432,869 | (同左) | 0.9609 | (同左) |
| 第25期(2011年6月16日) | 3,867,931,798 | (同左) | 0.9589 | (同左) |
| 第26期(2011年12月16日) | 3,505,507,818 | (同左) | 0.9347 | (同左) |
| 第27期(2012年6月18日) | 3,360,840,186 | (同左) | 0.9550 | (同左) |
| 第28期(2012年12月17日) | 3,184,551,094 | (同左) | 0.9923 | (同左) |
| 第29期(2013年6月17日) | 2,835,764,832 | (同左) | 1.0664 | (同左) |
| 第30期(2013年12月16日) | 2,410,850,885 | 2,432,571,264 | 1.1099 | 1.1199 |
| 第31期(2014年6月16日) | 2,230,024,988 | 2,250,004,925 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第32期(2014年12月16日) | 2,116,907,489 | 2,135,142,257 | 1.1609 | 1.1709 |
| 第33期(2015年6月16日) | 1,969,372,757 | 1,986,192,211 | 1.1709 | 1.1809 |
| 第34期(2015年12月16日) | 1,865,323,207 | 1,881,566,075 | 1.1484 | 1.1584 |
| 第35期(2016年6月16日) | 1,858,727,729 | 1,875,080,321 | 1.1367 | 1.1467 |
| 第36期(2016年12月16日) | 1,811,546,815 | 1,827,468,612 | 1.1378 | 1.1478 |
| 第37期(2017年6月16日) | 1,744,762,636 | 1,760,050,226 | 1.1413 | 1.1513 |
| 第38期(2017年12月18日) | 1,674,471,273 | 1,688,829,088 | 1.1662 | 1.1762 |
| 第39期(2018年6月18日) | 1,609,344,693 | 1,623,283,077 | 1.1546 | 1.1646 |
| 第40期(2018年12月17日) | 1,528,277,436 | 1,541,971,996 | 1.1160 | 1.1260 |
| 2017年12月末現在 | 1,685,199,098 | ― | 1.1711 | ― |
| 2018年1月末現在 | 1,654,840,338 | ― | 1.1690 | ― |
| 2018年2月末現在 | 1,630,181,850 | ― | 1.1563 | ― |
| 2018年3月末現在 | 1,621,280,966 | ― | 1.1495 | ― |
| 2018年4月末現在 | 1,622,578,592 | ― | 1.1566 | ― |
| 2018年5月末現在 | 1,608,340,507 | ― | 1.1540 | ― |
| 2018年6月末現在 | 1,619,620,231 | ― | 1.1476 | ― |
| 2018年7月末現在 | 1,618,457,205 | ― | 1.1524 | ― |
| 2018年8月末現在 | 1,593,652,107 | ― | 1.1486 | ― |
| 2018年9月末現在 | 1,586,713,806 | ― | 1.1518 | ― |
| 2018年10月末現在 | 1,545,438,077 | ― | 1.1225 | ― |
| 2018年11月末現在 | 1,550,554,312 | ― | 1.1332 | ― |
| 2018年12月末現在 | 1,512,119,088 | ― | 1.0987 | ― |
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