有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
2017年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2008年6月16日) | 5,002,282,317 | 5,025,578,082 | 1.0340 | 1.0388 |
| 第20期(2008年12月16日) | 4,254,941,114 | (同左) | 0.9174 | (同左) |
| 第21期(2009年6月16日) | 4,333,361,107 | (同左) | 0.9404 | (同左) |
| 第22期(2009年12月16日) | 4,337,231,665 | (同左) | 0.9588 | (同左) |
| 第23期(2010年6月16日) | 4,214,842,131 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第24期(2010年12月16日) | 4,097,432,869 | (同左) | 0.9609 | (同左) |
| 第25期(2011年6月16日) | 3,867,931,798 | (同左) | 0.9589 | (同左) |
| 第26期(2011年12月16日) | 3,505,507,818 | (同左) | 0.9347 | (同左) |
| 第27期(2012年6月18日) | 3,360,840,186 | (同左) | 0.9550 | (同左) |
| 第28期(2012年12月17日) | 3,184,551,094 | (同左) | 0.9923 | (同左) |
| 第29期(2013年6月17日) | 2,835,764,832 | (同左) | 1.0664 | (同左) |
| 第30期(2013年12月16日) | 2,410,850,885 | 2,432,571,264 | 1.1099 | 1.1199 |
| 第31期(2014年6月16日) | 2,230,024,988 | 2,250,004,925 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第32期(2014年12月16日) | 2,116,907,489 | 2,135,142,257 | 1.1609 | 1.1709 |
| 第33期(2015年6月16日) | 1,969,372,757 | 1,986,192,211 | 1.1709 | 1.1809 |
| 第34期(2015年12月16日) | 1,865,323,207 | 1,881,566,075 | 1.1484 | 1.1584 |
| 第35期(2016年6月16日) | 1,858,727,729 | 1,875,080,321 | 1.1367 | 1.1467 |
| 第36期(2016年12月16日) | 1,811,546,815 | 1,827,468,612 | 1.1378 | 1.1478 |
| 第37期(2017年6月16日) | 1,744,762,636 | 1,760,050,226 | 1.1413 | 1.1513 |
| 第38期(2017年12月18日) | 1,674,471,273 | 1,688,829,088 | 1.1662 | 1.1762 |
| 2016年12月末現在 | 1,811,827,650 | ― | 1.1353 | ― |
| 2017年1月末現在 | 1,779,495,357 | ― | 1.1288 | ― |
| 2017年2月末現在 | 1,764,427,581 | ― | 1.1330 | ― |
| 2017年3月末現在 | 1,766,669,424 | ― | 1.1340 | ― |
| 2017年4月末現在 | 1,774,046,500 | ― | 1.1412 | ― |
| 2017年5月末現在 | 1,763,083,581 | ― | 1.1499 | ― |
| 2017年6月末現在 | 1,757,976,527 | ― | 1.1443 | ― |
| 2017年7月末現在 | 1,750,247,524 | ― | 1.1434 | ― |
| 2017年8月末現在 | 1,745,797,279 | ― | 1.1490 | ― |
| 2017年9月末現在 | 1,741,687,954 | ― | 1.1587 | ― |
| 2017年10月末現在 | 1,723,262,680 | ― | 1.1658 | ― |
| 2017年11月末現在 | 1,690,369,155 | ― | 1.1712 | ― |
| 2017年12月末現在 | 1,685,199,098 | ― | 1.1711 | ― |
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