有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
2019年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第23期(2010年6月16日) | 4,214,842,131 | (同左) | 0.9586 | (同左) |
| 第24期(2010年12月16日) | 4,097,432,869 | (同左) | 0.9609 | (同左) |
| 第25期(2011年6月16日) | 3,867,931,798 | (同左) | 0.9589 | (同左) |
| 第26期(2011年12月16日) | 3,505,507,818 | (同左) | 0.9347 | (同左) |
| 第27期(2012年6月18日) | 3,360,840,186 | (同左) | 0.9550 | (同左) |
| 第28期(2012年12月17日) | 3,184,551,094 | (同左) | 0.9923 | (同左) |
| 第29期(2013年6月17日) | 2,835,764,832 | (同左) | 1.0664 | (同左) |
| 第30期(2013年12月16日) | 2,410,850,885 | 2,432,571,264 | 1.1099 | 1.1199 |
| 第31期(2014年6月16日) | 2,230,024,988 | 2,250,004,925 | 1.1161 | 1.1261 |
| 第32期(2014年12月16日) | 2,116,907,489 | 2,135,142,257 | 1.1609 | 1.1709 |
| 第33期(2015年6月16日) | 1,969,372,757 | 1,986,192,211 | 1.1709 | 1.1809 |
| 第34期(2015年12月16日) | 1,865,323,207 | 1,881,566,075 | 1.1484 | 1.1584 |
| 第35期(2016年6月16日) | 1,858,727,729 | 1,875,080,321 | 1.1367 | 1.1467 |
| 第36期(2016年12月16日) | 1,811,546,815 | 1,827,468,612 | 1.1378 | 1.1478 |
| 第37期(2017年6月16日) | 1,744,762,636 | 1,760,050,226 | 1.1413 | 1.1513 |
| 第38期(2017年12月18日) | 1,674,471,273 | 1,688,829,088 | 1.1662 | 1.1762 |
| 第39期(2018年6月18日) | 1,609,344,693 | 1,623,283,077 | 1.1546 | 1.1646 |
| 第40期(2018年12月17日) | 1,528,277,436 | 1,541,971,996 | 1.1160 | 1.1260 |
| 第41期(2019年6月17日) | 1,524,345,231 | 1,537,913,042 | 1.1235 | 1.1335 |
| 第42期(2019年12月16日) | 1,520,572,172 | 1,533,824,550 | 1.1474 | 1.1574 |
| 2018年12月末現在 | 1,512,119,088 | ― | 1.0987 | ― |
| 2019年1月末現在 | 1,531,463,077 | ― | 1.1100 | ― |
| 2019年2月末現在 | 1,554,546,494 | ― | 1.1269 | ― |
| 2019年3月末現在 | 1,556,673,342 | ― | 1.1340 | ― |
| 2019年4月末現在 | 1,547,214,127 | ― | 1.1369 | ― |
| 2019年5月末現在 | 1,534,096,754 | ― | 1.1265 | ― |
| 2019年6月末現在 | 1,537,526,784 | ― | 1.1280 | ― |
| 2019年7月末現在 | 1,532,189,254 | ― | 1.1354 | ― |
| 2019年8月末現在 | 1,525,227,148 | ― | 1.1372 | ― |
| 2019年9月末現在 | 1,522,254,932 | ― | 1.1419 | ― |
| 2019年10月末現在 | 1,526,169,216 | ― | 1.1517 | ― |
| 2019年11月末現在 | 1,533,808,500 | ― | 1.1563 | ― |
| 2019年12月末現在 | 1,523,758,904 | ― | 1.1498 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
