有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)

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【提出】: 2015/09/16 9:37
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成27年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期(平成17年12月16日)	6,390,070,710	6,450,104,060	1.0496	1.0595
第15期(平成18年6月16日)	5,934,230,827	5,961,860,405	1.0321	1.0369
第16期(平成18年12月18日)	5,789,469,047	5,842,559,798	1.0775	1.0874
第17期(平成19年6月18日)	5,478,051,446	5,527,230,788	1.0863	1.0960
第18期(平成19年12月17日)	5,249,937,434	5,274,165,886	1.0699	1.0748
第19期(平成20年6月16日)	5,002,282,317	5,025,578,082	1.0340	1.0388
第20期(平成20年12月16日)	4,254,941,114	(同左)	0.9174	(同左)
第21期(平成21年6月16日)	4,333,361,107	(同左)	0.9404	(同左)
第22期(平成21年12月16日)	4,337,231,665	(同左)	0.9588	(同左)
第23期(平成22年6月16日)	4,214,842,131	(同左)	0.9586	(同左)
第24期(平成22年12月16日)	4,097,432,869	(同左)	0.9609	(同左)
第25期(平成23年6月16日)	3,867,931,798	(同左)	0.9589	(同左)
第26期(平成23年12月16日)	3,505,507,818	(同左)	0.9347	(同左)
第27期(平成24年6月18日)	3,360,840,186	(同左)	0.9550	(同左)
第28期(平成24年12月17日)	3,184,551,094	(同左)	0.9923	(同左)
第29期(平成25年6月17日)	2,835,764,832	(同左)	1.0664	(同左)
第30期(平成25年12月16日)	2,410,850,885	2,432,571,264	1.1099	1.1199
第31期(平成26年6月16日)	2,230,024,988	2,250,004,925	1.1161	1.1261
第32期(平成26年12月16日)	2,116,907,489	2,135,142,257	1.1609	1.1709
第33期(平成27年6月16日)	1,969,372,757	1,986,192,211	1.1709	1.1809
平成26年6月末現在	2,237,672,112	―	1.1197	―
平成26年7月末現在	2,213,512,228	―	1.1272	―
平成26年8月末現在	2,228,334,878	―	1.1335	―
平成26年9月末現在	2,191,205,237	―	1.1424	―
平成26年10月末現在	2,164,009,978	―	1.1392	―
平成26年11月末現在	2,174,365,228	―	1.1767	―
平成26年12月末現在	2,148,338,686	―	1.1754	―
平成27年1月末現在	2,115,922,061	―	1.1669	―
平成27年2月末現在	2,109,343,074	―	1.1786	―
平成27年3月末現在	2,082,175,342	―	1.1820	―
平成27年4月末現在	2,066,605,502	―	1.1868	―
平成27年5月末現在	2,025,358,807	―	1.1927	―
平成27年6月末現在	1,967,639,294	―	1.1694	―

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開示資料

決算