有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月2日-平成26年4月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	42,555	15,055.15	640,686,484	13,152.20	559,704,470	97.83
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	2,562	2,158.73	5,531,184	2,201.24	5,640,085	0.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.81

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。