有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月3日-平成30年10月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	21,021	17,187.35	361,303,653	16,493.71	346,722,295	98.25
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	1,762	2,108.95	3,717,684	2,095.73	3,694,391	1.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.30

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。