有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月2日-平成28年10月3日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	29,151	10,980.18	320,087,899	11,719.15	341,629,827	97.96
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	1,985	1,796.97	3,568,668	1,805.82	3,586,241	1.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。