有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	20,879	16,830.28	351,413,051	17,062.87	356,269,683	94.41
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	2,005	2,087.22	4,185,431	2,083.09	4,177,154	1.11

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.51

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。