有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月4日-平成29年10月2日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	23,291	16,263.32	378,801,832	17,053.95	397,216,955	97.96
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	1,911	2,117.62	4,047,445	2,122.94	4,057,601	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。