有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月4日-平成29年4月3日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	31,497	12,694.50	399,845,440	14,724.58	463,787,818	98.38
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	2,366	1,908.25	4,514,988	1,909.45	4,517,821	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.34

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。