有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月2日-平成26年10月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	35,648	13,364.78	476,436,643	13,866.16	494,310,361	97.94
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	2,306	2,160.88	4,984,190	2,189.97	5,051,297	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。