有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ブラックロック・グロ-バル・ファンズ エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	17,153	16,167.80	277,335,461	17,026.37	292,062,998	98.04
2	ブラックロック・グロ-バル・ファンズ ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,446	1,965.20	2,842,176	1,967.69	2,845,773	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。