- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
平成27年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | 第1期(平成20年2月20日) | 6,655,016,235 | (同左) | 0.9996 | (同左) |
| 第2期(平成20年5月20日) | 9,422,268,479 | 10,058,031,989 | 1.0374 | 1.1074 | |
| 第2特定期間 | 第3期(平成20年8月20日) | 10,258,687,024 | (同左) | 0.7562 | (同左) |
| 第4期(平成20年11月20日) | 4,756,537,475 | (同左) | 0.3473 | (同左) | |
| 第3特定期間 | 第5期(平成21年2月20日) | 5,313,806,841 | (同左) | 0.4107 | (同左) |
| 第6期(平成21年5月20日) | 6,310,048,232 | (同左) | 0.5048 | (同左) | |
| 第4特定期間 | 第7期(平成21年8月20日) | 7,550,371,413 | (同左) | 0.5325 | (同左) |
| 第8期(平成21年11月20日) | 8,844,894,344 | (同左) | 0.6171 | (同左) | |
| 第5特定期間 | 第9期(平成22年2月22日) | 8,609,372,714 | (同左) | 0.6168 | (同左) |
| 第10期(平成22年5月20日) | 7,944,459,696 | (同左) | 0.5908 | (同左) | |
| 第6特定期間 | 第11期(平成22年8月20日) | 7,206,541,890 | (同左) | 0.5790 | (同左) |
| 第12期(平成22年11月22日) | 7,295,621,632 | (同左) | 0.6783 | (同左) | |
| 第7特定期間 | 第13期(平成23年2月21日) | 8,747,624,016 | (同左) | 0.7420 | (同左) |
| 第14期(平成23年5月20日) | 12,363,971,531 | (同左) | 0.7064 | (同左) | |
| 第8特定期間 | 第15期(平成23年8月22日) | 10,173,035,159 | (同左) | 0.5894 | (同左) |
| 第16期(平成23年11月21日) | 8,638,324,102 | (同左) | 0.5675 | (同左) | |
| 第9特定期間 | 第17期(平成24年2月20日) | 8,922,788,055 | (同左) | 0.6245 | (同左) |
| 第18期(平成24年5月21日) | 10,550,978,711 | (同左) | 0.4936 | (同左) | |
| 第10特定期間 | 第19期(平成24年8月20日) | 10,765,077,160 | (同左) | 0.5247 | (同左) |
| 第20期(平成24年11月20日) | 7,251,397,162 | (同左) | 0.5374 | (同左) | |
| 第11特定期間 | 第21期(平成25年2月20日) | 7,943,577,562 | (同左) | 0.6227 | (同左) |
| 第22期(平成25年5月20日) | 7,001,172,162 | (同左) | 0.5930 | (同左) | |
| 第12特定期間 | 第23期(平成25年8月20日) | 6,023,994,732 | (同左) | 0.5701 | (同左) |
| 第24期(平成25年11月20日) | 5,148,608,062 | (同左) | 0.5812 | (同左) | |
| 第13特定期間 | 第25期(平成26年2月20日) | 4,653,395,513 | (同左) | 0.6151 | (同左) |
| 第26期(平成26年5月20日) | 4,016,842,417 | (同左) | 0.6101 | (同左) | |
| 第14特定期間 | 第27期(平成26年8月20日) | 3,937,075,503 | (同左) | 0.6475 | (同左) |
| 第28期(平成26年11月20日) | 3,854,937,063 | (同左) | 0.6114 | (同左) | |
| 第15特定期間 | 第29期(平成27年2月20日) | 4,299,821,315 | (同左) | 0.5807 | (同左) |
| 第30期(平成27年5月20日) | 5,488,366,040 | (同左) | 0.5901 | (同左) | |
| 第16特定期間 | 第31期(平成27年8月20日) | 4,316,518,614 | (同左) | 0.4660 | (同左) |
| 第32期(平成27年11月20日) | 4,005,356,480 | (同左) | 0.4364 | (同左) | |
| 平成26年11月末現在 | 3,833,906,722 | ― | 0.6175 | ― | |
| 平成26年12月末現在 | 3,935,975,679 | ― | 0.5820 | ― | |
| 平成27年1月末現在 | 3,919,609,723 | ― | 0.5491 | ― | |
| 平成27年2月末現在 | 4,391,222,390 | ― | 0.5869 | ― | |
| 平成27年3月末現在 | 4,534,157,305 | ― | 0.5498 | ― | |
| 平成27年4月末現在 | 5,353,980,929 | ― | 0.5935 | ― | |
| 平成27年5月末現在 | 5,478,680,064 | ― | 0.5807 | ― | |
| 平成27年6月末現在 | 5,016,252,864 | ― | 0.5521 | ― | |
| 平成27年7月末現在 | 4,356,863,214 | ― | 0.4794 | ― | |
| 平成27年8月末現在 | 4,065,787,878 | ― | 0.4393 | ― | |
| 平成27年9月末現在 | 3,708,664,229 | ― | 0.3972 | ― | |
| 平成27年10月末現在 | 4,095,160,754 | ― | 0.4528 | ― | |
| 平成27年11月末現在 | 4,019,834,968 | ― | 0.4253 | ― | |
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