有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
2021年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9特定期間 | 第17期(2012年2月20日) | 8,922,788,055 | (同左) | 0.6245 | (同左) |
| 第18期(2012年5月21日) | 10,550,978,711 | (同左) | 0.4936 | (同左) | |
| 第10特定期間 | 第19期(2012年8月20日) | 10,765,077,160 | (同左) | 0.5247 | (同左) |
| 第20期(2012年11月20日) | 7,251,397,162 | (同左) | 0.5374 | (同左) | |
| 第11特定期間 | 第21期(2013年2月20日) | 7,943,577,562 | (同左) | 0.6227 | (同左) |
| 第22期(2013年5月20日) | 7,001,172,162 | (同左) | 0.5930 | (同左) | |
| 第12特定期間 | 第23期(2013年8月20日) | 6,023,994,732 | (同左) | 0.5701 | (同左) |
| 第24期(2013年11月20日) | 5,148,608,062 | (同左) | 0.5812 | (同左) | |
| 第13特定期間 | 第25期(2014年2月20日) | 4,653,395,513 | (同左) | 0.6151 | (同左) |
| 第26期(2014年5月20日) | 4,016,842,417 | (同左) | 0.6101 | (同左) | |
| 第14特定期間 | 第27期(2014年8月20日) | 3,937,075,503 | (同左) | 0.6475 | (同左) |
| 第28期(2014年11月20日) | 3,854,937,063 | (同左) | 0.6114 | (同左) | |
| 第15特定期間 | 第29期(2015年2月20日) | 4,299,821,315 | (同左) | 0.5807 | (同左) |
| 第30期(2015年5月20日) | 5,488,366,040 | (同左) | 0.5901 | (同左) | |
| 第16特定期間 | 第31期(2015年8月20日) | 4,316,518,614 | (同左) | 0.4660 | (同左) |
| 第32期(2015年11月20日) | 4,005,356,480 | (同左) | 0.4364 | (同左) | |
| 第17特定期間 | 第33期(2016年2月22日) | 3,785,303,851 | (同左) | 0.3903 | (同左) |
| 第34期(2016年5月20日) | 4,636,413,439 | (同左) | 0.4424 | (同左) | |
| 第18特定期間 | 第35期(2016年8月22日) | 4,836,732,291 | (同左) | 0.4846 | (同左) |
| 第36期(2016年11月21日) | 6,125,039,447 | (同左) | 0.4872 | (同左) | |
| 第19特定期間 | 第37期(2017年2月20日) | 8,293,439,079 | (同左) | 0.5612 | (同左) |
| 第38期(2017年5月22日) | 8,021,180,037 | (同左) | 0.5175 | (同左) | |
| 第20特定期間 | 第39期(2017年8月21日) | 7,628,363,706 | (同左) | 0.5040 | (同左) |
| 第40期(2017年11月20日) | 6,743,934,944 | (同左) | 0.5459 | (同左) | |
| 第21特定期間 | 第41期(2018年2月20日) | 7,257,068,096 | (同左) | 0.5507 | (同左) |
| 第42期(2018年5月21日) | 8,378,496,889 | (同左) | 0.6037 | (同左) | |
| 第22特定期間 | 第43期(2018年8月20日) | 5,845,380,949 | (同左) | 0.5207 | (同左) |
| 第44期(2018年11月20日) | 5,620,759,378 | (同左) | 0.5130 | (同左) | |
| 第23特定期間 | 第45期(2019年2月20日) | 5,556,341,096 | (同左) | 0.5333 | (同左) |
| 第46期(2019年5月20日) | 4,969,501,384 | (同左) | 0.5092 | (同左) | |
| 第24特定期間 | 第47期(2019年8月20日) | 4,046,135,416 | (同左) | 0.4972 | (同左) |
| 第48期(2019年11月20日) | 4,220,946,290 | (同左) | 0.5273 | (同左) | |
| 第25特定期間 | 第49期(2020年2月20日) | 3,923,946,557 | (同左) | 0.5513 | (同左) |
| 第50期(2020年5月20日) | 3,776,589,608 | (同左) | 0.4909 | (同左) | |
| 第26特定期間 | 第51期(2020年8月20日) | 4,102,632,397 | (同左) | 0.5452 | (同左) |
| 第52期(2020年11月20日) | 3,714,921,919 | (同左) | 0.5152 | (同左) | |
| 第27特定期間 | 第53期(2021年2月22日) | 3,877,211,246 | (同左) | 0.6240 | (同左) |
| 第54期(2021年5月20日) | 4,063,232,186 | (同左) | 0.7259 | (同左) | |
| 第28特定期間 | 第55期(2021年8月20日) | 3,773,832,789 | (同左) | 0.6398 | (同左) |
| 第56期(2021年11月22日) | 4,263,369,315 | (同左) | 0.7424 | (同左) | |
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2020年11月末現在 | 3,926,017,725 | ― | 0.5399 | ― | |
| 2020年12月末現在 | 3,809,988,286 | ― | 0.5642 | ― | |
| 2021年1月末現在 | 3,680,861,205 | ― | 0.5742 | ― | |
| 2021年2月末現在 | 4,039,578,208 | ― | 0.6591 | ― | |
| 2021年3月末現在 | 3,841,378,388 | ― | 0.6532 | ― | |
| 2021年4月末現在 | 3,698,842,244 | ― | 0.6940 | ― | |
| 2021年5月末現在 | 4,185,230,801 | ― | 0.7317 | ― | |
| 2021年6月末現在 | 4,166,032,053 | ― | 0.7061 | ― | |
| 2021年7月末現在 | 4,242,847,277 | ― | 0.7037 | ― | |
| 2021年8月末現在 | 3,985,459,975 | ― | 0.6801 | ― | |
| 2021年9月末現在 | 4,042,156,104 | ― | 0.6713 | ― | |
| 2021年10月末現在 | 4,486,371,116 | ― | 0.7526 | ― | |
| 2021年11月末現在 | 4,117,206,873 | ― | 0.7225 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
