有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
2017年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | 第1期(2008年2月20日) | 6,655,016,235 | (同左) | 0.9996 | (同左) |
| 第2期(2008年5月20日) | 9,422,268,479 | 10,058,031,989 | 1.0374 | 1.1074 | |
| 第2特定期間 | 第3期(2008年8月20日) | 10,258,687,024 | (同左) | 0.7562 | (同左) |
| 第4期(2008年11月20日) | 4,756,537,475 | (同左) | 0.3473 | (同左) | |
| 第3特定期間 | 第5期(2009年2月20日) | 5,313,806,841 | (同左) | 0.4107 | (同左) |
| 第6期(2009年5月20日) | 6,310,048,232 | (同左) | 0.5048 | (同左) | |
| 第4特定期間 | 第7期(2009年8月20日) | 7,550,371,413 | (同左) | 0.5325 | (同左) |
| 第8期(2009年11月20日) | 8,844,894,344 | (同左) | 0.6171 | (同左) | |
| 第5特定期間 | 第9期(2010年2月22日) | 8,609,372,714 | (同左) | 0.6168 | (同左) |
| 第10期(2010年5月20日) | 7,944,459,696 | (同左) | 0.5908 | (同左) | |
| 第6特定期間 | 第11期(2010年8月20日) | 7,206,541,890 | (同左) | 0.5790 | (同左) |
| 第12期(2010年11月22日) | 7,295,621,632 | (同左) | 0.6783 | (同左) | |
| 第7特定期間 | 第13期(2011年2月21日) | 8,747,624,016 | (同左) | 0.7420 | (同左) |
| 第14期(2011年5月20日) | 12,363,971,531 | (同左) | 0.7064 | (同左) | |
| 第8特定期間 | 第15期(2011年8月22日) | 10,173,035,159 | (同左) | 0.5894 | (同左) |
| 第16期(2011年11月21日) | 8,638,324,102 | (同左) | 0.5675 | (同左) | |
| 第9特定期間 | 第17期(2012年2月20日) | 8,922,788,055 | (同左) | 0.6245 | (同左) |
| 第18期(2012年5月21日) | 10,550,978,711 | (同左) | 0.4936 | (同左) | |
| 第10特定期間 | 第19期(2012年8月20日) | 10,765,077,160 | (同左) | 0.5247 | (同左) |
| 第20期(2012年11月20日) | 7,251,397,162 | (同左) | 0.5374 | (同左) | |
| 第11特定期間 | 第21期(2013年2月20日) | 7,943,577,562 | (同左) | 0.6227 | (同左) |
| 第22期(2013年5月20日) | 7,001,172,162 | (同左) | 0.5930 | (同左) | |
| 第12特定期間 | 第23期(2013年8月20日) | 6,023,994,732 | (同左) | 0.5701 | (同左) |
| 第24期(2013年11月20日) | 5,148,608,062 | (同左) | 0.5812 | (同左) | |
| 第13特定期間 | 第25期(2014年2月20日) | 4,653,395,513 | (同左) | 0.6151 | (同左) |
| 第26期(2014年5月20日) | 4,016,842,417 | (同左) | 0.6101 | (同左) | |
| 第14特定期間 | 第27期(2014年8月20日) | 3,937,075,503 | (同左) | 0.6475 | (同左) |
| 第28期(2014年11月20日) | 3,854,937,063 | (同左) | 0.6114 | (同左) | |
| 第15特定期間 | 第29期(2015年2月20日) | 4,299,821,315 | (同左) | 0.5807 | (同左) |
| 第30期(2015年5月20日) | 5,488,366,040 | (同左) | 0.5901 | (同左) | |
| 第16特定期間 | 第31期(2015年8月20日) | 4,316,518,614 | (同左) | 0.4660 | (同左) |
| 第32期(2015年11月20日) | 4,005,356,480 | (同左) | 0.4364 | (同左) | |
| 第17特定期間 | 第33期(2016年2月22日) | 3,785,303,851 | (同左) | 0.3903 | (同左) |
| 第34期(2016年5月20日) | 4,636,413,439 | (同左) | 0.4424 | (同左) | |
| 第18特定期間 | 第35期(2016年8月22日) | 4,836,732,291 | (同左) | 0.4846 | (同左) |
| 第36期(2016年11月21日) | 6,125,039,447 | (同左) | 0.4872 | (同左) | |
| 第19特定期間 | 第37期(2017年2月20日) | 8,293,439,079 | (同左) | 0.5612 | (同左) |
| 第38期(2017年5月22日) | 8,021,180,037 | (同左) | 0.5175 | (同左) | |
| 第20特定期間 | 第39期(2017年8月21日) | 7,628,363,706 | (同左) | 0.5040 | (同左) |
| 第40期(2017年11月20日) | 6,743,934,944 | (同左) | 0.5459 | (同左) | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2016年11月末現在 | 6,358,953,499 | ― | 0.4975 | ― | |
| 2016年12月末現在 | 7,416,982,803 | ― | 0.5345 | ― | |
| 2017年1月末現在 | 7,681,553,452 | ― | 0.5553 | ― | |
| 2017年2月末現在 | 7,914,987,249 | ― | 0.5463 | ― | |
| 2017年3月末現在 | 8,304,956,834 | ― | 0.5324 | ― | |
| 2017年4月末現在 | 7,988,828,097 | ― | 0.5104 | ― | |
| 2017年5月末現在 | 7,877,705,956 | ― | 0.5064 | ― | |
| 2017年6月末現在 | 7,830,899,964 | ― | 0.4997 | ― | |
| 2017年7月末現在 | 7,949,608,993 | ― | 0.5189 | ― | |
| 2017年8月末現在 | 7,959,542,823 | ― | 0.5269 | ― | |
| 2017年9月末現在 | 7,747,268,424 | ― | 0.5502 | ― | |
| 2017年10月末現在 | 7,061,178,813 | ― | 0.5538 | ― | |
| 2017年11月末現在 | 6,628,088,451 | ― | 0.5509 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
