有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
2025年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17特定期間 | 第33期(2016年2月22日) | 3,785,303,851 | (同左) | 0.3903 | (同左) |
| 第34期(2016年5月20日) | 4,636,413,439 | (同左) | 0.4424 | (同左) | |
| 第18特定期間 | 第35期(2016年8月22日) | 4,836,732,291 | (同左) | 0.4846 | (同左) |
| 第36期(2016年11月21日) | 6,125,039,447 | (同左) | 0.4872 | (同左) | |
| 第19特定期間 | 第37期(2017年2月20日) | 8,293,439,079 | (同左) | 0.5612 | (同左) |
| 第38期(2017年5月22日) | 8,021,180,037 | (同左) | 0.5175 | (同左) | |
| 第20特定期間 | 第39期(2017年8月21日) | 7,628,363,706 | (同左) | 0.5040 | (同左) |
| 第40期(2017年11月20日) | 6,743,934,944 | (同左) | 0.5459 | (同左) | |
| 第21特定期間 | 第41期(2018年2月20日) | 7,257,068,096 | (同左) | 0.5507 | (同左) |
| 第42期(2018年5月21日) | 8,378,496,889 | (同左) | 0.6037 | (同左) | |
| 第22特定期間 | 第43期(2018年8月20日) | 5,845,380,949 | (同左) | 0.5207 | (同左) |
| 第44期(2018年11月20日) | 5,620,759,378 | (同左) | 0.5130 | (同左) | |
| 第23特定期間 | 第45期(2019年2月20日) | 5,556,341,096 | (同左) | 0.5333 | (同左) |
| 第46期(2019年5月20日) | 4,969,501,384 | (同左) | 0.5092 | (同左) | |
| 第24特定期間 | 第47期(2019年8月20日) | 4,046,135,416 | (同左) | 0.4972 | (同左) |
| 第48期(2019年11月20日) | 4,220,946,290 | (同左) | 0.5273 | (同左) | |
| 第25特定期間 | 第49期(2020年2月20日) | 3,923,946,557 | (同左) | 0.5513 | (同左) |
| 第50期(2020年5月20日) | 3,776,589,608 | (同左) | 0.4909 | (同左) | |
| 第26特定期間 | 第51期(2020年8月20日) | 4,102,632,397 | (同左) | 0.5452 | (同左) |
| 第52期(2020年11月20日) | 3,714,921,919 | (同左) | 0.5152 | (同左) | |
| 第27特定期間 | 第53期(2021年2月22日) | 3,877,211,246 | (同左) | 0.6240 | (同左) |
| 第54期(2021年5月20日) | 4,063,232,186 | (同左) | 0.7259 | (同左) | |
| 第28特定期間 | 第55期(2021年8月20日) | 3,773,832,789 | (同左) | 0.6398 | (同左) |
| 第56期(2021年11月22日) | 4,263,369,315 | (同左) | 0.7424 | (同左) | |
| 第29特定期間 | 第57期(2022年2月21日) | 5,120,646,546 | (同左) | 0.8565 | (同左) |
| 第58期(2022年5月20日) | 11,212,378,774 | (同左) | 0.9475 | (同左) | |
| 第30特定期間 | 第59期(2022年8月22日) | 11,951,811,259 | (同左) | 0.9164 | (同左) |
| 第60期(2022年11月21日) | 11,291,379,814 | (同左) | 1.0182 | (同左) | |
| 第31特定期間 | 第61期(2023年2月20日) | 10,591,045,186 | (同左) | 1.0074 | (同左) |
| 第62期(2023年5月22日) | 9,697,723,030 | (同左) | 1.0159 | (同左) | |
| 第32特定期間 | 第63期(2023年8月21日) | 7,995,846,923 | (同左) | 1.0479 | (同左) |
| 第64期(2023年11月20日) | 7,126,888,091 | (同左) | 1.0847 | (同左) | |
| 第33特定期間 | 第65期(2024年2月20日) | 6,243,919,975 | (同左) | 1.0676 | (同左) |
| 第66期(2024年5月20日) | 7,100,054,203 | (同左) | 1.3126 | (同左) | |
| 第34特定期間 | 第67期(2024年8月20日) | 6,641,348,345 | (同左) | 1.2022 | (同左) |
| 第68期(2024年11月20日) | 6,882,145,210 | (同左) | 1.2821 | (同左) | |
| 第35特定期間 | 第69期(2025年2月20日) | 6,767,496,785 | (同左) | 1.2620 | (同左) |
| 第70期(2025年5月20日) | 6,137,827,656 | (同左) | 1.2115 | (同左) | |
| 第36特定期間 | 第71期(2025年8月20日) | 6,653,817,739 | (同左) | 1.3803 | (同左) |
| 第72期(2025年11月20日) | 8,438,534,895 | (同左) | 1.7330 | (同左) | |
| 2024年11月末現在 | 6,769,081,013 | ― | 1.2507 | ― | |
| 2024年12月末現在 | 6,521,403,850 | ― | 1.2122 | ― | |
| 2025年1月末現在 | 6,696,357,542 | ― | 1.2485 | ― | |
| 2025年2月末現在 | 6,467,627,773 | ― | 1.2104 | ― | |
| 2025年3月末現在 | 6,905,435,914 | ― | 1.2814 | ― | |
| 2025年4月末現在 | 6,206,608,954 | ― | 1.1992 | ― | |
| 2025年5月末現在 | 6,211,343,254 | ― | 1.2346 | ― | |
| 2025年6月末現在 | 6,413,489,469 | ― | 1.2916 | ― | |
| 2025年7月末現在 | 6,687,867,052 | ― | 1.3615 | ― | |
| 2025年8月末現在 | 6,746,693,772 | ― | 1.4262 | ― | |
| 2025年9月末現在 | 7,594,572,109 | ― | 1.6029 | ― | |
| 2025年10月末現在 | 7,954,978,331 | ― | 1.6383 | ― | |
| 2025年11月末現在 | 8,681,201,198 | ― | 1.7609 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
