- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
2018年5月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年5月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間 | 第3期(2008年8月20日) | 10,258,687,024 | (同左) | 0.7562 | (同左) |
| 第4期(2008年11月20日) | 4,756,537,475 | (同左) | 0.3473 | (同左) | |
| 第3特定期間 | 第5期(2009年2月20日) | 5,313,806,841 | (同左) | 0.4107 | (同左) |
| 第6期(2009年5月20日) | 6,310,048,232 | (同左) | 0.5048 | (同左) | |
| 第4特定期間 | 第7期(2009年8月20日) | 7,550,371,413 | (同左) | 0.5325 | (同左) |
| 第8期(2009年11月20日) | 8,844,894,344 | (同左) | 0.6171 | (同左) | |
| 第5特定期間 | 第9期(2010年2月22日) | 8,609,372,714 | (同左) | 0.6168 | (同左) |
| 第10期(2010年5月20日) | 7,944,459,696 | (同左) | 0.5908 | (同左) | |
| 第6特定期間 | 第11期(2010年8月20日) | 7,206,541,890 | (同左) | 0.5790 | (同左) |
| 第12期(2010年11月22日) | 7,295,621,632 | (同左) | 0.6783 | (同左) | |
| 第7特定期間 | 第13期(2011年2月21日) | 8,747,624,016 | (同左) | 0.7420 | (同左) |
| 第14期(2011年5月20日) | 12,363,971,531 | (同左) | 0.7064 | (同左) | |
| 第8特定期間 | 第15期(2011年8月22日) | 10,173,035,159 | (同左) | 0.5894 | (同左) |
| 第16期(2011年11月21日) | 8,638,324,102 | (同左) | 0.5675 | (同左) | |
| 第9特定期間 | 第17期(2012年2月20日) | 8,922,788,055 | (同左) | 0.6245 | (同左) |
| 第18期(2012年5月21日) | 10,550,978,711 | (同左) | 0.4936 | (同左) | |
| 第10特定期間 | 第19期(2012年8月20日) | 10,765,077,160 | (同左) | 0.5247 | (同左) |
| 第20期(2012年11月20日) | 7,251,397,162 | (同左) | 0.5374 | (同左) | |
| 第11特定期間 | 第21期(2013年2月20日) | 7,943,577,562 | (同左) | 0.6227 | (同左) |
| 第22期(2013年5月20日) | 7,001,172,162 | (同左) | 0.5930 | (同左) | |
| 第12特定期間 | 第23期(2013年8月20日) | 6,023,994,732 | (同左) | 0.5701 | (同左) |
| 第24期(2013年11月20日) | 5,148,608,062 | (同左) | 0.5812 | (同左) | |
| 第13特定期間 | 第25期(2014年2月20日) | 4,653,395,513 | (同左) | 0.6151 | (同左) |
| 第26期(2014年5月20日) | 4,016,842,417 | (同左) | 0.6101 | (同左) | |
| 第14特定期間 | 第27期(2014年8月20日) | 3,937,075,503 | (同左) | 0.6475 | (同左) |
| 第28期(2014年11月20日) | 3,854,937,063 | (同左) | 0.6114 | (同左) | |
| 第15特定期間 | 第29期(2015年2月20日) | 4,299,821,315 | (同左) | 0.5807 | (同左) |
| 第30期(2015年5月20日) | 5,488,366,040 | (同左) | 0.5901 | (同左) | |
| 第16特定期間 | 第31期(2015年8月20日) | 4,316,518,614 | (同左) | 0.4660 | (同左) |
| 第32期(2015年11月20日) | 4,005,356,480 | (同左) | 0.4364 | (同左) | |
| 第17特定期間 | 第33期(2016年2月22日) | 3,785,303,851 | (同左) | 0.3903 | (同左) |
| 第34期(2016年5月20日) | 4,636,413,439 | (同左) | 0.4424 | (同左) | |
| 第18特定期間 | 第35期(2016年8月22日) | 4,836,732,291 | (同左) | 0.4846 | (同左) |
| 第36期(2016年11月21日) | 6,125,039,447 | (同左) | 0.4872 | (同左) | |
| 第19特定期間 | 第37期(2017年2月20日) | 8,293,439,079 | (同左) | 0.5612 | (同左) |
| 第38期(2017年5月22日) | 8,021,180,037 | (同左) | 0.5175 | (同左) | |
| 第20特定期間 | 第39期(2017年8月21日) | 7,628,363,706 | (同左) | 0.5040 | (同左) |
| 第40期(2017年11月20日) | 6,743,934,944 | (同左) | 0.5459 | (同左) | |
| 第21特定期間 | 第41期(2018年2月20日) | 7,257,068,096 | (同左) | 0.5507 | (同左) |
| 第42期(2018年5月21日) | 8,378,496,889 | (同左) | 0.6037 | (同左) | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2017年5月末現在 | 7,877,705,956 | ― | 0.5064 | ― | |
| 2017年6月末現在 | 7,830,899,964 | ― | 0.4997 | ― | |
| 2017年7月末現在 | 7,949,608,993 | ― | 0.5189 | ― | |
| 2017年8月末現在 | 7,959,542,823 | ― | 0.5269 | ― | |
| 2017年9月末現在 | 7,747,268,424 | ― | 0.5502 | ― | |
| 2017年10月末現在 | 7,061,178,813 | ― | 0.5538 | ― | |
| 2017年11月末現在 | 6,628,088,451 | ― | 0.5509 | ― | |
| 2017年12月末現在 | 6,581,087,014 | ― | 0.5913 | ― | |
| 2018年1月末現在 | 7,321,752,628 | ― | 0.5911 | ― | |
| 2018年2月末現在 | 7,600,995,927 | ― | 0.5532 | ― | |
| 2018年3月末現在 | 7,599,353,066 | ― | 0.5217 | ― | |
| 2018年4月末現在 | 8,154,026,919 | ― | 0.5734 | ― | |
| 2018年5月末現在 | 7,362,734,395 | ― | 0.5692 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
