有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
2024年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15特定期間 | 第29期(2015年2月20日) | 4,299,821,315 | (同左) | 0.5807 | (同左) |
| 第30期(2015年5月20日) | 5,488,366,040 | (同左) | 0.5901 | (同左) | |
| 第16特定期間 | 第31期(2015年8月20日) | 4,316,518,614 | (同左) | 0.4660 | (同左) |
| 第32期(2015年11月20日) | 4,005,356,480 | (同左) | 0.4364 | (同左) | |
| 第17特定期間 | 第33期(2016年2月22日) | 3,785,303,851 | (同左) | 0.3903 | (同左) |
| 第34期(2016年5月20日) | 4,636,413,439 | (同左) | 0.4424 | (同左) | |
| 第18特定期間 | 第35期(2016年8月22日) | 4,836,732,291 | (同左) | 0.4846 | (同左) |
| 第36期(2016年11月21日) | 6,125,039,447 | (同左) | 0.4872 | (同左) | |
| 第19特定期間 | 第37期(2017年2月20日) | 8,293,439,079 | (同左) | 0.5612 | (同左) |
| 第38期(2017年5月22日) | 8,021,180,037 | (同左) | 0.5175 | (同左) | |
| 第20特定期間 | 第39期(2017年8月21日) | 7,628,363,706 | (同左) | 0.5040 | (同左) |
| 第40期(2017年11月20日) | 6,743,934,944 | (同左) | 0.5459 | (同左) | |
| 第21特定期間 | 第41期(2018年2月20日) | 7,257,068,096 | (同左) | 0.5507 | (同左) |
| 第42期(2018年5月21日) | 8,378,496,889 | (同左) | 0.6037 | (同左) | |
| 第22特定期間 | 第43期(2018年8月20日) | 5,845,380,949 | (同左) | 0.5207 | (同左) |
| 第44期(2018年11月20日) | 5,620,759,378 | (同左) | 0.5130 | (同左) | |
| 第23特定期間 | 第45期(2019年2月20日) | 5,556,341,096 | (同左) | 0.5333 | (同左) |
| 第46期(2019年5月20日) | 4,969,501,384 | (同左) | 0.5092 | (同左) | |
| 第24特定期間 | 第47期(2019年8月20日) | 4,046,135,416 | (同左) | 0.4972 | (同左) |
| 第48期(2019年11月20日) | 4,220,946,290 | (同左) | 0.5273 | (同左) | |
| 第25特定期間 | 第49期(2020年2月20日) | 3,923,946,557 | (同左) | 0.5513 | (同左) |
| 第50期(2020年5月20日) | 3,776,589,608 | (同左) | 0.4909 | (同左) | |
| 第26特定期間 | 第51期(2020年8月20日) | 4,102,632,397 | (同左) | 0.5452 | (同左) |
| 第52期(2020年11月20日) | 3,714,921,919 | (同左) | 0.5152 | (同左) | |
| 第27特定期間 | 第53期(2021年2月22日) | 3,877,211,246 | (同左) | 0.6240 | (同左) |
| 第54期(2021年5月20日) | 4,063,232,186 | (同左) | 0.7259 | (同左) | |
| 第28特定期間 | 第55期(2021年8月20日) | 3,773,832,789 | (同左) | 0.6398 | (同左) |
| 第56期(2021年11月22日) | 4,263,369,315 | (同左) | 0.7424 | (同左) | |
| 第29特定期間 | 第57期(2022年2月21日) | 5,120,646,546 | (同左) | 0.8565 | (同左) |
| 第58期(2022年5月20日) | 11,212,378,774 | (同左) | 0.9475 | (同左) | |
| 第30特定期間 | 第59期(2022年8月22日) | 11,951,811,259 | (同左) | 0.9164 | (同左) |
| 第60期(2022年11月21日) | 11,291,379,814 | (同左) | 1.0182 | (同左) | |
| 第31特定期間 | 第61期(2023年2月20日) | 10,591,045,186 | (同左) | 1.0074 | (同左) |
| 第62期(2023年5月22日) | 9,697,723,030 | (同左) | 1.0159 | (同左) | |
| 第32特定期間 | 第63期(2023年8月21日) | 7,995,846,923 | (同左) | 1.0479 | (同左) |
| 第64期(2023年11月20日) | 7,126,888,091 | (同左) | 1.0847 | (同左) | |
| 第33特定期間 | 第65期(2024年2月20日) | 6,243,919,975 | (同左) | 1.0676 | (同左) |
| 第66期(2024年5月20日) | 7,100,054,203 | (同左) | 1.3126 | (同左) | |
| 第34特定期間 | 第67期(2024年8月20日) | 6,641,348,345 | (同左) | 1.2022 | (同左) |
| 第68期(2024年11月20日) | 6,882,145,210 | (同左) | 1.2821 | (同左) | |
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2023年11月末現在 | 7,084,690,795 | ― | 1.0944 | ― |
| 2023年12月末現在 | 6,870,706,131 | ― | 1.0960 | ― |
| 2024年1月末現在 | 6,440,656,868 | ― | 1.0692 | ― |
| 2024年2月末現在 | 6,116,930,134 | ― | 1.0529 | ― |
| 2024年3月末現在 | 6,602,793,882 | ― | 1.1823 | ― |
| 2024年4月末現在 | 7,098,446,751 | ― | 1.2914 | ― |
| 2024年5月末現在 | 7,012,157,668 | ― | 1.2884 | ― |
| 2024年6月末現在 | 6,892,724,233 | ― | 1.2814 | ― |
| 2024年7月末現在 | 6,912,593,399 | ― | 1.2292 | ― |
| 2024年8月末現在 | 6,590,248,746 | ― | 1.1933 | ― |
| 2024年9月末現在 | 6,762,577,842 | ― | 1.2154 | ― |
| 2024年10月末現在 | 7,047,840,294 | ― | 1.3014 | ― |
| 2024年11月末現在 | 6,769,081,013 | ― | 1.2507 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
