有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/21-2022/11/21)
①【純資産の推移】
2022年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11特定期間 | 第21期(2013年2月20日) | 7,943,577,562 | (同左) | 0.6227 | (同左) |
| 第22期(2013年5月20日) | 7,001,172,162 | (同左) | 0.5930 | (同左) | |
| 第12特定期間 | 第23期(2013年8月20日) | 6,023,994,732 | (同左) | 0.5701 | (同左) |
| 第24期(2013年11月20日) | 5,148,608,062 | (同左) | 0.5812 | (同左) | |
| 第13特定期間 | 第25期(2014年2月20日) | 4,653,395,513 | (同左) | 0.6151 | (同左) |
| 第26期(2014年5月20日) | 4,016,842,417 | (同左) | 0.6101 | (同左) | |
| 第14特定期間 | 第27期(2014年8月20日) | 3,937,075,503 | (同左) | 0.6475 | (同左) |
| 第28期(2014年11月20日) | 3,854,937,063 | (同左) | 0.6114 | (同左) | |
| 第15特定期間 | 第29期(2015年2月20日) | 4,299,821,315 | (同左) | 0.5807 | (同左) |
| 第30期(2015年5月20日) | 5,488,366,040 | (同左) | 0.5901 | (同左) | |
| 第16特定期間 | 第31期(2015年8月20日) | 4,316,518,614 | (同左) | 0.4660 | (同左) |
| 第32期(2015年11月20日) | 4,005,356,480 | (同左) | 0.4364 | (同左) | |
| 第17特定期間 | 第33期(2016年2月22日) | 3,785,303,851 | (同左) | 0.3903 | (同左) |
| 第34期(2016年5月20日) | 4,636,413,439 | (同左) | 0.4424 | (同左) | |
| 第18特定期間 | 第35期(2016年8月22日) | 4,836,732,291 | (同左) | 0.4846 | (同左) |
| 第36期(2016年11月21日) | 6,125,039,447 | (同左) | 0.4872 | (同左) | |
| 第19特定期間 | 第37期(2017年2月20日) | 8,293,439,079 | (同左) | 0.5612 | (同左) |
| 第38期(2017年5月22日) | 8,021,180,037 | (同左) | 0.5175 | (同左) | |
| 第20特定期間 | 第39期(2017年8月21日) | 7,628,363,706 | (同左) | 0.5040 | (同左) |
| 第40期(2017年11月20日) | 6,743,934,944 | (同左) | 0.5459 | (同左) | |
| 第21特定期間 | 第41期(2018年2月20日) | 7,257,068,096 | (同左) | 0.5507 | (同左) |
| 第42期(2018年5月21日) | 8,378,496,889 | (同左) | 0.6037 | (同左) | |
| 第22特定期間 | 第43期(2018年8月20日) | 5,845,380,949 | (同左) | 0.5207 | (同左) |
| 第44期(2018年11月20日) | 5,620,759,378 | (同左) | 0.5130 | (同左) | |
| 第23特定期間 | 第45期(2019年2月20日) | 5,556,341,096 | (同左) | 0.5333 | (同左) |
| 第46期(2019年5月20日) | 4,969,501,384 | (同左) | 0.5092 | (同左) | |
| 第24特定期間 | 第47期(2019年8月20日) | 4,046,135,416 | (同左) | 0.4972 | (同左) |
| 第48期(2019年11月20日) | 4,220,946,290 | (同左) | 0.5273 | (同左) | |
| 第25特定期間 | 第49期(2020年2月20日) | 3,923,946,557 | (同左) | 0.5513 | (同左) |
| 第50期(2020年5月20日) | 3,776,589,608 | (同左) | 0.4909 | (同左) | |
| 第26特定期間 | 第51期(2020年8月20日) | 4,102,632,397 | (同左) | 0.5452 | (同左) |
| 第52期(2020年11月20日) | 3,714,921,919 | (同左) | 0.5152 | (同左) | |
| 第27特定期間 | 第53期(2021年2月22日) | 3,877,211,246 | (同左) | 0.6240 | (同左) |
| 第54期(2021年5月20日) | 4,063,232,186 | (同左) | 0.7259 | (同左) | |
| 第28特定期間 | 第55期(2021年8月20日) | 3,773,832,789 | (同左) | 0.6398 | (同左) |
| 第56期(2021年11月22日) | 4,263,369,315 | (同左) | 0.7424 | (同左) | |
| 第29特定期間 | 第57期(2022年2月21日) | 5,120,646,546 | (同左) | 0.8565 | (同左) |
| 第58期(2022年5月20日) | 11,212,378,774 | (同左) | 0.9475 | (同左) | |
| 第30特定期間 | 第59期(2022年8月22日) | 11,951,811,259 | (同左) | 0.9164 | (同左) |
| 第60期(2022年11月21日) | 11,291,379,814 | (同左) | 1.0182 | (同左) | |
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年11月末現在 | 4,117,206,873 | ― | 0.7225 | ― | |
| 2021年12月末現在 | 4,171,118,716 | ― | 0.7562 | ― | |
| 2022年1月末現在 | 4,404,787,676 | ― | 0.7886 | ― | |
| 2022年2月末現在 | 5,457,986,298 | ― | 0.8498 | ― | |
| 2022年3月末現在 | 7,841,005,643 | ― | 0.9870 | ― | |
| 2022年4月末現在 | 10,498,178,916 | ― | 0.9578 | ― | |
| 2022年5月末現在 | 12,637,051,156 | ― | 1.0185 | ― | |
| 2022年6月末現在 | 11,925,129,279 | ― | 0.9337 | ― | |
| 2022年7月末現在 | 11,028,821,632 | ― | 0.8693 | ― | |
| 2022年8月末現在 | 11,991,779,357 | ― | 0.9263 | ― | |
| 2022年9月末現在 | 10,973,626,785 | ― | 0.8792 | ― | |
| 2022年10月末現在 | 11,726,149,008 | ― | 1.0016 | ― | |
| 2022年11月末現在 | 11,383,458,924 | ― | 1.0310 | ― | |
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